Atrium Portfolio Sicav - Octant

LU0630473766 · Atrium Portfolio Sicav - Octant A (USD)

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1.926,58$

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

1.926,58$

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+11,24%

Comisión (máxima):

1,500% + 20,000%

Gestora:

Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

LU0630473766

Clases disponibles:

Atrium Portfolio Sicav - Octant

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Atrium Portfolio Sicav - Octant A (USD)	LU0630473766		1.926,58$	11,24%	—	1,500%
Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR)	LU0630473501		1.686,76€	7,52%	100.000€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,150%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Objetivo de Inversión El objetivo del Compartimento es generar una rentabilidad anual equivalente al MSCI World Index (en moneda local), para lo cual invertirá en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos financieros relacionados con acciones. A largo plazo se prevé que el Compartimento genere una rentabilidad anual media igual a las rentabilidades ofrecidas por el mercado monetario más un 7% anual. Sin embargo, no está garantizado que estos objetivos de rentabilidad vayan a alcanzarse. A lo largo del tiempo, la exposición del Compartimento a los mercados mundiales de renta variable podrá variar entre el 50% y el 150%

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

MSCI World NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

17,5M€

Patrimonio de la clase

3,5M€

Fecha de inicio

23/01/2012

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

20,000%

Comisión de custodia

0,500%

Gastos corrientes

2,150%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

n/a

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
19/09/2022

Descargar

Prospectus
1/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Atrium Portfolio Sicav - Octant:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,80%

Volatilidad

14,24%

Máxima caída

-6,16%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,49

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

11,24%

Volatilidad

16,17%

Máxima caída

-21,10%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,64

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

6,57%

Volatilidad

14,61%

Máxima caída

-21,10%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,63

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

13,7%

Industriales

11,3%

Consumo Cíclico

9,3%

Salud

6,8%

Tecnología

6,6%

Materiales Básicos

5,6%

Consumo Defensivo

4,4%

Energía

3,2%

Servicios de Comunicación

2,7%

Servicios Públicos

2,4%

Inmobiliario

0,9%

Exposición regional

País Desarrollado

70,4%

Zona Euro

56,1%

Estados Unidos

13,9%

Reino Unido

0,5%

Mercado Emergente

0,3%

Europa Emergente

0,2%

Asia Emergente

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

70,9%

Cash

28,1%

Bonos

2,6%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

-1,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

39,0%

Largecap

12,2%

Mediumcap

8,4%

Smallcap

5,1%

Microcap

1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
X DAX ETF 1CLU0274211480	4.811.085$	15,38%
X Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021	4.499.152$	14,38%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79	4.142.925$	13,24%
Synergy Smaller Cies AFR0010376343	3.338.156$	10,67%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638	3.087.342$	9,87%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087	1.699.473$	5,43%
Banco Comercial Portugues SA	1.040.530$	3,33%
BlackRock ICS USD Liquidity Core IncIE0004809582	995.460$	3,18%
BNP Paribas InstiCash EUR I DLU0212992274	992.202$	3,17%
BlackRock ICS USD Liquidity Prem $ Acc	981.365$	3,14%

Datos a 31/12/2017

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.