Atrium Portfolio Sicav - Sextant - Fondos de inversión - El Economista

Atrium Portfolio Sicav - Sextant

LU0630473170 · Atrium Portfolio Sicav - Sextant A (EUR)
1.237,15
2023 €
2,58%
Rentabilidad en el año
3A €
4,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.237,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,82%
Comisión (máxima):
1,500% + 20,000%
ISIN:
LU0630473170
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,800%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del Compartimento es generar una rentabilidad anual media equivalente a los tipos ofrecidos por los depósitos bancarios más un 6%, para lo cual invierte en una cartera diversificada de instrumentos financieros, como bonos y acciones. No obstante, no hay garantía de que este objetivo de rentabilidad vaya a alcanzarse. El gestor del Compartimento tiene libertad para invertir en mercados tan diversos como, por ejemplo, bonos del Estado, bonos corporativos, divisas y valores de renta variable, sin establecer asignaciones fijas a cada mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 month Yd EUR + 6%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,0M
Patrimonio de la clase
49,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Atrium Portfolio Sicav - Sextant:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,67%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
2,76
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
60,38
Tracking Error
7,99
Correlación
77,70
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
3,15
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
59,26
Tracking Error
5,88
Correlación
76,98
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-17,25%
Alpha
-1,85
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
68,69
Tracking Error
5,14
Correlación
82,88
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,8%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Salud
Salud
1,9%
Tecnología
Tecnología
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
18,3%
Zona Euro
14,3%
Estados Unidos
3,8%
Reino Unido
0,2%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
41,5%
Cash
37,3%
Acciones
18,5%
Convertible
2,8%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,8%
Largecap
2,9%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BlackRock ICS Euro Liq EUR AccIE0005023910
15.052.3669,13%
BNP Paribas InstiCash EUR I CLU0094219127
11.967.9307,26%
X Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
11.144.7426,76%
Pictet CH Short-Term MM EUR I dyCH0011292353
8.946.7765,42%
UBAM Global High Yield Solution IHC EURLU0569863755
8.200.5654,97%
Pictet-EUR Short Term High Yield I EURLU0726357444
7.809.1204,74%
Deka-Inst LiquiditätGarant CF (T)LU0250598322
5.769.7003,50%
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64
5.592.9363,39%
iShares EURO STOXX 50 ETFHK0000297710
4.987.6403,02%
Pictet-Global Emerging Debt-BLU0120266332
4.842.4982,94%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.