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Platinum Global Dividend UCITS Fund

LU0580901238 · Platinum Global Dividend UCITS USD Acc
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45,29$
2023 €
-2,12%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
45,29$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,72%
Comisión (máxima):
1,500% + 15,000%
Gestora:
Platinum Capital Management Ltd
Categoría:
Mixtos Flexibles USD
ISIN:
LU0580901238
Clases disponibles:

Platinum Global Dividend UCITS Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0580901238
45,29$-2,72%—1,500%
LU0580916699
37,79€-4,89%1€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
4,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de inversión del fondo es generar una rentabilidad ajustada al riesgo y a las condiciones del mercado. Se propone distribuir un dividendo mínimo anual del 6% del valor liquidativo por acción, pagadero trimestralmente.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Platinum Capital Management Ltd
Categoría
Mixtos Flexibles USD
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,1M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,940%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Platinum Global Dividend UCITS Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,72%
Volatilidad
19,17%
Máxima caída
-15,49%
Alpha
-13,14
Beta
1,88
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
84,23
Tracking Error
6,47
Correlación
91,78
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
-2,72%
Volatilidad
16,59%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
-15,63
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
7,77
Correlación
93,95
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
-3,20%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
-10,76
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
86,34
Tracking Error
6,66
Correlación
92,92
Ratio de Información
-1,04
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.