Memnon Fund - Memnon European Fund - Fondos de inversión - El Economista
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Memnon Fund - Memnon European Fund

LU0578134230 · Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc
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286,58€
2023 €
6,76%
Rentabilidad en el año
3A €
11,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
286,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,18%
Comisión (máxima):
1,750% + 15,000%
Gestora:
Zadig Asset Management S.A.
Categoría:
RV Europa Cap. Flexible
ISIN:
LU0578134230
Clases disponibles:

Memnon Fund - Memnon European Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0578133935
305,13€11,70%1.000.000€1,250%
LU0578134230
company
286,58€11,18%10.000€1,750%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,990%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Memnon Fund - Memnon European Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0578133935
305,13€11,70%1.000.000€1,250%
LU0578134230
company
286,58€11,18%10.000€1,750%

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Información

The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within Europe which are issued by companies with principal offices in Europe. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Zadig Asset Management S.A.
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
721,7M€
Patrimonio de la clase
17,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Memnon Fund - Memnon European Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,17%
Volatilidad
17,89%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
1,99
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
85,37
Tracking Error
7,10
Correlación
92,39
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
11,18%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-12,06%
Alpha
0,51
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
86,85
Tracking Error
6,24
Correlación
93,19
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-22,81%
Alpha
1,51
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
87,18
Tracking Error
6,39
Correlación
93,37
Ratio de Información
0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,4%
Salud
Salud
20,2%
Otros
Consumo Cíclico
15,4%
Otros
Consumo Defensivo
11,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,3%
Energía
Energía
8,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
61,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,2%
Reino Unido
13,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
49,9%
Largecap
31,0%
Giantcap
17,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
100.497.407€8,09%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
99.810.000€8,03%
Kering SAFR0000121485
89.273.800€7,18%
Mowi ASANO0003054108
87.758.406€7,06%
Bayer AGDE000BAY0017
80.676.000€6,49%
CarrefourFR0000120172
60.352.000€4,86%
Siemens AGDE0007236101
58.071.000€4,67%
HeidelbergCement AGDE0006047004
57.590.400€4,63%
Securitas AB Class BSE0000163594
55.936.056€4,50%
Allianz SEDE0008404005
54.588.000€4,39%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.