Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity - Fondos de inversión - El Economista
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Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity

LU0564489937 · Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity Fund Class A
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287,31$
2023 €
9,11%
Rentabilidad en el año
3A €
12,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
287,31$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,76%
Comisión (máxima):
1,500% + 20,000%
Gestora:
Degroof Petercam Asset Services S.A.
Categoría:
RV USA Cap. Flexible
ISIN:
LU0564489937
Clases disponibles:

Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1076879987
324,98$14,93%—1,250%
LU0564489937
287,31$12,76%—1,500%
LU0564490430
256,19£11,21%—1,500%
LU0564490273
243,63€9,48%5.000€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,110%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund’s objective is to achieve returns that are greater than, and relatively independent of, those generated by U.S. securities markets over the economic cycle. There is however no guarantee that this objective will be achieved.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Degroof Petercam Asset Services S.A.
Categoría
RV USA Cap. Flexible
Benchmark
50,00% Russell 2000 TR USD, 50,00% S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,2M€
Patrimonio de la clase
20,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,91%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
-5,53
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
76,06
Tracking Error
10,86
Correlación
87,21
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
12,76%
Volatilidad
18,55%
Máxima caída
-21,12%
Alpha
2,20
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
80,56
Tracking Error
8,16
Correlación
89,76
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
9,56%
Volatilidad
18,76%
Máxima caída
-21,12%
Alpha
-0,86
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
84,46
Tracking Error
7,91
Correlación
91,90
Ratio de Información
-0,21
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.