Bestinver Tordesillas SICAV Iberia - Fondos de inversión - El Economista

Bestinver Tordesillas SICAV Iberia

LU0563745743 · Bestinver Tordesillas SICAV Iberia A
16,44
2023 €
11,83%
Rentabilidad en el año
3A €
6,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,44
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,82%
Comisión (máxima):
1,750% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
LU0563745743
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,030%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
90,00% BME IBEX 35 TR EUR, 10,00% PSI 20
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
119,2M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Tordesillas SICAV Iberia:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,62%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-7,31
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
5,00
Correlación
96,49
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
20,57%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-2,19
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
94,23
Tracking Error
4,96
Correlación
97,07
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-0,16
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
87,71
Tracking Error
7,10
Correlación
93,65
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
16,2%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,2%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Energía
Energía
4,2%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Salud
Salud
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
82,3%
Zona Euro
76,7%
Reino Unido
5,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,3%
Cash
17,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,2%
Smallcap
25,7%
Giantcap
8,0%
Mediumcap
6,9%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
9.728.4328,01%
Cellnex Telecom SAES0105066007
8.053.4506,63%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
6.765.1525,57%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
6.002.1644,94%
CaixaBank SAES0140609019
5.953.9534,90%
Banco Santander SAES0113900J37
5.580.9064,59%
Repsol SAES0173516115
5.047.8934,15%
Sacyr SAES0182870214
4.875.4644,01%
Endesa SAES0130670112
4.876.7824,01%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
4.616.7363,80%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.