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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities

LU0542501423 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities I EUR
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490,24€
2023 €
-13,33%
Rentabilidad en el año
3A €
18,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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490,24€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,95%
Comisión (máxima):
0,830%
Gestora:
Allianz Global Investors GmbH
Categoría:
Materias Primas - Diversificado
ISIN:
LU0542501423
Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0542501423
490,24€18,95%4.000.000€0,830%
LU0542493225
company
61,57€18,06%0€1,550%
LU0542500375
67,61€18,05%0€1,550%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
4.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0542501423
490,24€18,95%4.000.000€0,830%
LU0542493225
company
61,57€18,06%0€1,550%
LU0542500375
67,61€18,05%0€1,550%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El fondo pretende generar una participación en los mercados de materias primas y de futuros de materias primas en combinación con un enfoque que limite los riesgos. Invertimos en bonos, instrumentos del mercado monetario y depósitos, así como en derivados que tienen la finalidad de participar en la rentabilidad en el RCM Active Commodity Index (el “Índice”). El Índice abarca 4 sectores de materias primas (energía, metales industriales, metales preciosos y agricultura) utilizando varios componentes de materias primas que forman parte de los sectores de materias primas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
Materias Primas - Diversificado
Benchmark
BLOOMBERG Com Exc Agr Exc LS Cap TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
400,9M€
Patrimonio de la clase
85,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,830%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-26,46%
Volatilidad
25,71%
Máxima caída
-30,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,95%
Volatilidad
23,48%
Máxima caída
-30,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-35,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
89,6%
Cash
18,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-8,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
/COMBK FYUBSWPP COMBK BBUXALC R 01/31/23 FYUBS RECEIVE 126728756_126728754
450.961.687€100,05%
/COMIX FYSOGEDESK COMIX BBUXALC R 03/14/23 FYSOG RECEIVE 124355954_12435595
440.948.955€97,83%
/COMIX FYSOGEDESK COMIX BB6XALC R 03/14/23 FYSOG RECEIVE 124356082_12435608
110.784.357€24,58%
/COMIX FYSOGEDESK COMIX BBUXALC R 03/14/23 FYSOG RECEIVE 126312271_12631226
18.417.694€4,09%
France (Republic Of) 0%FR0127034710
15.979.667€3,55%
France (Republic Of) 0%FR0014001N46
14.580.582€3,23%
France (Republic Of) 0%FR0013479102
9.986.293€2,22%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104859
9.844.890€2,18%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104875
9.717.488€2,16%
France (Republic Of) 0%FR0014007TY9
9.456.383€2,10%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.