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Alken Fund - European Opportunities

LU0524465977 · Alken Fund - European Opportunities Class A
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233,92€
2023 €
1,27%
Rentabilidad en el año
3A €
14,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
233,92€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,39%
Comisión (máxima):
2,250% + 10,000%
Gestora:
AFFM SA
Categoría:
RV Europa Cap. Flexible
ISIN:
LU0524465977
Clases disponibles:

Alken Fund - European Opportunities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1139087693
174,05$21,85%—1,000%
LU1164021575
160,40$21,24%—1,500%
LU0235308136
324,72€15,92%0€0,900%
LU1731103088
120,39€15,86%5.000.000€1,000%
LU0866838658
132,35CHF15,80%—1,000%
LU1164024165
131,82€15,80%1.000.000€1,000%
LU0832414030
211,23£15,80%—1,000%
LU0866838575
223,80€15,80%1.000.000€1,000%
LU0832413909
152,15$15,80%—1,000%
LU0235308482
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
292,60€15,24%0€1,500%
LU0866838732
139,28CHF15,24%—1,500%
LU0347565383
company
227,21€15,23%0€1,500%
LU0432793510
277,69€15,23%10.000.000€1,500%
LU0866838492
company
133,95$15,23%—1,500%
LU0524465977
233,92€14,39%0€2,250%

*Rentabilidad anualizada

Ver 14 más
Gastos corrientes:
2,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

Alken Fund - European Opportunities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1139087693
174,05$21,85%—1,000%
LU1164021575
160,40$21,24%—1,500%
LU0235308136
324,72€15,92%0€0,900%
LU1731103088
120,39€15,86%5.000.000€1,000%
LU0866838658
132,35CHF15,80%—1,000%
LU1164024165
131,82€15,80%1.000.000€1,000%
LU0832414030
211,23£15,80%—1,000%
LU0866838575
223,80€15,80%1.000.000€1,000%
LU0832413909
152,15$15,80%—1,000%
LU0235308482
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
292,60€15,24%0€1,500%
LU0866838732
139,28CHF15,24%—1,500%
LU0347565383
company
227,21€15,23%0€1,500%
LU0432793510
277,69€15,23%10.000.000€1,500%
LU0866838492
company
133,95$15,23%—1,500%
LU0524465977
233,92€14,39%0€2,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo es la inversión en valores de renta variable de empresas europeas infravaloradas con un alto potencial de crecimiento. Es un fondo de retorno, lo que implica una relativa tolerancia de riesgo medio, con el objetivo de alcanzar un rendimiento relativo neto en el Dow Jones STOXX 600 EUR Índice.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AFFM SA
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
368,2M€
Patrimonio de la clase
19,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - European Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,70%
Volatilidad
19,41%
Máxima caída
-11,45%
Alpha
-7,20
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
77,07
Tracking Error
9,58
Correlación
87,79
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
14,39%
Volatilidad
16,86%
Máxima caída
-15,74%
Alpha
5,34
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
66,23
Tracking Error
10,06
Correlación
81,38
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
19,59%
Máxima caída
-33,30%
Alpha
-4,64
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
73,74
Tracking Error
10,05
Correlación
85,88
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
27,1%
Otros
Consumo Defensivo
15,1%
Energía
Energía
14,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
73,9%
Reino Unido
17,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Mercado Emergente
1,3%
Iberoamérica
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,9%
Australasia
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
64,3%
Smallcap
14,3%
Giantcap
10,3%
Largecap
7,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CarrefourFR0000120172
30.048.171€6,70%
Vallourec SAFR0013506730
25.546.722€5,70%
K+S AGDE000KSAG888
23.418.530€5,22%
British American Tobacco PLCGB0002875804
19.003.028€4,24%
Energean PLCGB00BG12Y042
18.504.315€4,13%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
17.555.983€3,91%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
17.337.544€3,87%
ALD SAFR0013258662
16.549.915€3,69%
Rheinmetall AGDE0007030009
15.028.277€3,35%
BFF Bank SpAIT0005244402
14.395.034€3,21%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.