CT (Lux) European Growth & Income Fund - Fondos de inversión - El Economista
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CT (Lux) European Growth & Income Fund

LU0515381530 · CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc EUR
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23,32€
2023 €
10,16%
Rentabilidad en el año
3A €
10,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
23,32€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,16%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Columbia Threadneedle Management Limited
Categoría:
RV Europa Cap. Flexible
ISIN:
LU0515381530
Clases disponibles:

CT (Lux) European Growth & Income Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0515381530
23,32€10,16%2.500€2,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,820%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo y un alto nivel de ingresos mediante la inversión en empresas que cotizan en European States Stock Exchanges o un mercado regulado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Columbia Threadneedle Management Limited
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Benchmark
FTSE Developed Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,0M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) European Growth & Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,68%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-7,47%
Alpha
0,31
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
3,02
Correlación
97,93
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
10,16%
Volatilidad
15,98%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
-0,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
3,59
Correlación
97,47
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-23,00%
Alpha
-1,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
4,20
Correlación
97,05
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,2%
Otros
Consumo Cíclico
13,9%
Salud
Salud
13,0%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Tecnología
Tecnología
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Energía
Energía
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
47,2%
Europa (ex-Zona Euro)
26,0%
Reino Unido
21,1%
Estados Unidos
4,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,0%
Largecap
34,2%
Mediumcap
21,6%
Smallcap
7,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.708.764€4,36%
SAP SEDE0007164600
1.573.162€4,01%
AstraZeneca PLCGB0009895292
1.542.990€3,94%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
1.468.062€3,75%
Roche Holding AGCH0012032048
1.395.050€3,56%
M&G PLC Ordinary SharesGB00BKFB1C65
1.231.444€3,14%
Phoenix Group Holdings PLCGB00BGXQNP29
1.209.345€3,09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
1.184.412€3,02%
UBS Group AGCH0244767585
1.174.916€3,00%
Air Liquide SAFR0000120073
1.122.610€2,86%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.