JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - Fondos de inversión - El Economista

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

LU0514679140 · JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD
132,59$
2023 €
1,05%
Rentabilidad en el año
3A €
2,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
132,59$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,29%
Comisión (máxima):
1,000% + 10,000%
ISIN:
LU0514679140
Clases disponibles:
Ver 21 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,200%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Trata de proporcionar una rentabilidad total elevada invirtiendo en títulos de renta fija no tradicionales y tradicionales de emisores estadounidenses y no estadounidenses. La actuación del Fondo se medira frente al Salomon Brothers Broad Investment Grade Bond Index con un seguro de cambio en dólares estadounidenses.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.504,8M
Patrimonio de la clase
20,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,57%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
-0,14
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
38,88
Tracking Error
6,03
Correlación
62,36
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
1,76
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
31,37
Tracking Error
4,44
Correlación
56,01
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
0,21
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
23,40
Tracking Error
4,29
Correlación
48,38
Ratio de Información
0,16
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.