Incometric European Sectors (EUR)

LU0500924377 · Incometric European Sectors (EUR) A

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82,23€

24/04/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

82,23€

Valor liquidativo a 24/04/2023

Rentabilidad (3 años):

-2,13%

Comisión (máxima):

1,000% + 15,000%

Gestora:

ADEPA Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Otros

ISIN:

LU0500924377

Clases disponibles:

Incometric European Sectors (EUR)

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Incometric European Sectors (EUR) A	LU0500924377		82,23€	-2,13%	1.000€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,040%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El objetivo de inversión del Subfondo es la preservación del capital usando una estrategia de retorno absoluto, mediante un estricto modelo de monitorización del riesgo, para conseguir retornos a largo plazo en cualquier condición de mercado y en su modeda de referencia.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

ADEPA Asset Management SA

Categoría

Mixtos Otros

Benchmark

No benchmark

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1,7M€

Patrimonio de la clase

1,7M€

Fecha de inicio

12/05/2010

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,040%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
17/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Rulebook
2/07/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric European Sectors (EUR):

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-3,75%

Volatilidad

4,75%

Máxima caída

-3,70%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,78

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

-2,13%

Volatilidad

10,23%

Máxima caída

-21,10%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,18

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

-3,17%

Volatilidad

10,90%

Máxima caída

-21,17%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,18

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

12,6%

Consumo Defensivo

10,2%

Servicios Públicos

8,8%

Materiales Básicos

6,2%

Energía

4,1%

Consumo Cíclico

3,7%

Salud

1,8%

Inmobiliario

1,5%

Servicios de Comunicación

1,4%

Exposición regional

País Desarrollado

49,0%

Zona Euro

27,9%

Reino Unido

10,7%

Europa (ex-Zona Euro)

9,8%

Mercado Emergente

1,2%

Europa Emergente

1,2%

Oriente Medio

0,5%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

50,2%

Bonos

31,3%

Otros activos

18,5%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Cash

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

25,8%

Largecap

20,4%

Giantcap

3,2%

Smallcap

0,8%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0L01906145	933.432€	31,31%
Wirecard AGDE0007472060	148.296€	4,97%
Ubisoft EntertainmentFR0000054470	144.729€	4,85%
Verbund AGAT0000746409	132.683€	4,45%
Ocado Group PLCGB00B3MBS747	107.849€	3,62%
Royal UNIBREW A/SDK0060634707	105.783€	3,55%
Svenska Cellulosa AB BSE0000112724	93.167€	3,12%
Fevertree Drinks PLCGB00BRJ9BJ26	74.537€	2,50%
Dassault Systemes SEFR0000130650	57.000€	1,91%
Fortum OyjFI0009007132	47.114€	1,58%

Datos a 30/06/2018

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.