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BL-Global Flexible EUR

LU0495663444 · BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc
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178,07€
2023 €
-3,98%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,01%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
178,07€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,01%
Comisión (máxima):
1,500% + 0,000%
Gestora:
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
LU0495663444
Clases disponibles:

BL-Global Flexible EUR

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1484143786
121,47CHF2,32%—0,850%
LU1305478262
116,89CHF2,03%—1,250%
LU1305478346
114,24CHF1,75%—1,500%
LU0379366346
1.016,47€-0,07%0€0,600%
LU1484143604
191,71€-0,37%0€0,850%
LU1484143513
138,74€-0,38%0€0,850%
LU0211340665
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
186,61€-0,76%0€1,250%
LU0211339816
companycompany
134,61€-0,78%0€1,250%
LU0495663360
140,17€-1,00%0€1,500%
LU0495663444
178,07€-1,01%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

BL-Global Flexible EUR

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1484143786
121,47CHF2,32%—0,850%
LU1305478262
116,89CHF2,03%—1,250%
LU1305478346
114,24CHF1,75%—1,500%
LU0379366346
1.016,47€-0,07%0€0,600%
LU1484143604
191,71€-0,37%0€0,850%
LU1484143513
138,74€-0,38%0€0,850%
LU0211340665
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
186,61€-0,76%0€1,250%
LU0211339816
companycompany
134,61€-0,78%0€1,250%
LU0495663360
140,17€-1,00%0€1,500%
LU0495663444
178,07€-1,01%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El fondo invierte, sin restricciones geográficas sectoriales, en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario o en efectivo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.610,6M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Global Flexible EUR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,18%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
-6,50
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
46,70
Tracking Error
8,02
Correlación
68,33
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
-1,01%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
-2,49
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
48,84
Tracking Error
6,76
Correlación
69,89
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
0,58
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
56,80
Tracking Error
6,40
Correlación
75,37
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
15,9%
Salud
Salud
15,6%
Materiales industriales
Industriales
14,2%
Tecnología
Tecnología
13,7%
Otros
Consumo Defensivo
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Energía
Energía
4,3%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
78,7%
Japón
17,9%
Europa (ex-Zona Euro)
16,4%
Canadá
15,5%
Estados Unidos
9,1%
Reino Unido
6,6%
Asia Emergente
6,4%
Mercado Emergente
6,4%
Zona Euro
6,1%
Asia Desarrollada
6,1%
Oriente Medio
1,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,7%
Cash
23,0%
Bonos
13,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,7%
Largecap
35,8%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
84.917.178€5,07%
Franco-Nevada Corp
71.596.405€4,28%
Wheaton Precious Metals Corp
61.120.232€3,65%
United States Treasury Bonds 2%
60.769.374€3,63%
United States Treasury Bonds 1.25%
59.615.567€3,56%
United States Treasury Bonds 0.25%
54.697.935€3,27%
Royal Gold Inc
51.763.302€3,09%
Nestle SACH0038863350
48.074.127€2,87%
United States Treasury Notes 1.875%
46.647.721€2,79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
45.360.181€2,71%
Datos a
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.