BL-Equities Europe - Fondos de inversión - El Economista

BL-Equities Europe

LU0495662123 · BL-Equities Europe AR EUR Inc
156,97
2023 €
2,08%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
156,97
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,82%
Comisión (máxima):
1,500% + 0,000%
ISIN:
LU0495662123
Clases disponibles:
Ver 11 más
Gastos corrientes:
1,630%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte en renta variable de empresas europeas que son líderes en su industria. Su objetivo es proporcionar la apreciación del capital a largo plazo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.370,5M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Equities Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,11%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-4,94%
Alpha
-5,38
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
86,04
Tracking Error
5,93
Correlación
92,76
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
-7,70
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
68,70
Tracking Error
9,16
Correlación
82,88
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
-2,74
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
71,22
Tracking Error
8,77
Correlación
84,39
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,6%
Otros
Consumo Defensivo
22,5%
Salud
Salud
18,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
41,3%
Europa (ex-Zona Euro)
35,3%
Reino Unido
22,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,2%
Largecap
44,0%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
68.950.2344,83%
Roche Holding AGCH0012032048
62.588.1704,38%
SGS AGCH1256740924
62.360.9554,37%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
61.931.5514,34%
Air Liquide SAFR0000120073
60.192.8564,21%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
55.898.2003,91%
SAP SEDE0007164600
55.405.0773,88%
EssilorluxotticaFR0000121667
55.405.6873,88%
Pernod Ricard SAFR0000120693
53.794.4323,77%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
52.663.0913,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.