BL-Global 75 - Fondos de inversión - El Economista
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BL-Global 75

LU0495653569 · BL-Global 75 AR EUR Inc
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150,17€
2023 €
1,96%
Rentabilidad en el año
3A €
0,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
150,17€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,84%
Comisión (máxima):
1,500% + 0,000%
Gestora:
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría:
Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN:
LU0495653569
Clases disponibles:

BL-Global 75

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1484140501
117,15CHF4,79%—0,850%
LU1305478429
123,05CHF4,56%—1,250%
LU1305478692
120,07CHF4,23%—1,500%
LU0495654708
1.069,91€2,26%0€0,600%
LU1484140337
101,14€1,93%0€0,850%
LU1484140410
102,61€1,93%0€0,850%
LU0048293285
companycompany
102,96€1,55%0€1,250%
LU0048293368
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
99,93€1,54%0€1,250%
LU0495654021
159,89€1,34%0€1,500%
LU0495653569
150,17€0,84%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

Ver 9 más
Gastos corrientes:
1,680%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

BL-Global 75

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1484140501
117,15CHF4,79%—0,850%
LU1305478429
123,05CHF4,56%—1,250%
LU1305478692
120,07CHF4,23%—1,500%
LU0495654708
1.069,91€2,26%0€0,600%
LU1484140337
101,14€1,93%0€0,850%
LU1484140410
102,61€1,93%0€0,850%
LU0048293285
companycompany
102,96€1,55%0€1,250%
LU0048293368
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
99,93€1,54%0€1,250%
LU0495654021
159,89€1,34%0€1,500%
LU0495653569
150,17€0,84%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo es lograr una ganancia de capital con una volatilidad media. La asignación neutral de activos de este sub-fondo consiste en invertir aproximadamente el 75% de los activos totales en renta variable. Un mínimo del 60% y un máximo de 90% del total de activos se invierten en renta variable. Hasta el 49% de los activos totales del subfondo podrá invertirse en las clases de activos antes mencionados a través de los OICVM y otros OIC.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría
Mixtos Agresivos EUR - Global
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
810,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Global 75:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,43%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
-2,96
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
33,14
Tracking Error
9,99
Correlación
57,57
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-2,43
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
44,03
Tracking Error
9,05
Correlación
66,36
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
0,14
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
57,50
Tracking Error
8,88
Correlación
75,83
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
18,3%
Salud
Salud
17,7%
Tecnología
Tecnología
8,4%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
63,2%
Estados Unidos
18,7%
Europa (ex-Zona Euro)
14,9%
Reino Unido
10,7%
Zona Euro
10,1%
Japón
4,6%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
2,0%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,8%
Cash
26,5%
Otros activos
21,2%
Bonos
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,7%
Largecap
25,9%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
45.715.325€5,86%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
40.361.273€5,17%
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
36.181.472€4,64%
Unilever PLCGB00B10RZP78
29.349.464€3,76%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
28.614.436€3,67%
Roche Holding AGCH0012032048
28.304.913€3,63%
Nestle SACH0038863350
25.154.344€3,22%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
21.909.739€2,81%
Datos a
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.