BL-Global 30 - Fondos de inversión - El Economista

BL-Global 30

LU0495650623 · BL-Global 30 BR EUR Acc
118,53
2023 €
0,53%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
118,53
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,46%
Comisión (máxima):
1,500% + 0,000%
ISIN:
LU0495650623
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo es invertir aproximadamente el 30% del total de activos en acciones. Un mínimo del 15% y un máximo del 45% del activo total del fondo se invierte en renta variable.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,9M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Global 30:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,60%
Volatilidad
5,49%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
-2,40
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
40,56
Tracking Error
5,15
Correlación
63,69
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-1,46%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
-0,62
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
30,83
Tracking Error
5,11
Correlación
55,53
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
1,02
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
40,04
Tracking Error
4,30
Correlación
63,27
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Salud
Salud
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Tecnología
Tecnología
1,6%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%
Energía
Energía
-0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
4,7%
Zona Euro
4,3%
Japón
2,8%
Canadá
1,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,2%

Exposición por asset allocation

Bonos
40,2%
Otros activos
23,9%
Cash
20,3%
Acciones
15,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,4%
Largecap
8,3%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
8.625.3977,55%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
8.289.8557,25%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
7.407.2366,48%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
7.366.4566,45%
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
6.317.3005,53%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
6.088.8895,33%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
4.319.1503,78%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499
4.271.7753,74%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102515
2.977.7402,61%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
2.887.4672,53%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.