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Incometric Fund Global Valor

LU0471596014 · Incometric Global Valor A
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299,95€
2023 €
4,58%
Rentabilidad en el año
3A €
1,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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299,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,99%
Comisión (máxima):
1,850% + 10,000%
Gestora:
ADEPA Asset Management SA
Categoría:
RV Global Cap. Flexible
ISIN:
LU0471596014
Clases disponibles:

Incometric Fund Global Valor

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0471596287
307,46€2,32%250.000€1,550%
LU0471596105
298,72€1,99%10.000€1,850%
LU0471596014
299,95€1,99%10.000€1,850%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,730%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de este subfondo es conseguir un retorno positivo invirtiendo de forma global en acciones de mediana capitalización. No obstante, no existe garantía de que el objetivo pueda ser conseguido. El sub-fondo invierte principalmente en compañías que ejercen un impacto positivo en el entorno y el medio ambiente. El subfondo podrá hacer uso de instrumentos derivados cotizados con fines de inversión. Cualquier dividendo pagado al subfondo será reinvertido, es decir, el subfondo no distribuirá ningún dividendo a los inversores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
ADEPA Asset Management SA
Categoría
RV Global Cap. Flexible
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Valor:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,22%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-13,76%
Alpha
-11,70
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
76,98
Tracking Error
9,99
Correlación
87,74
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-33,45%
Alpha
-5,81
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
47,30
Tracking Error
17,00
Correlación
68,78
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
19,04%
Máxima caída
-33,45%
Alpha
-4,24
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
53,82
Tracking Error
15,13
Correlación
73,36
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
46,6%
Salud
Salud
17,2%
Otros
Consumo Cíclico
15,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
Energía
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
77,5%
Zona Euro
24,4%
Mercado Emergente
20,2%
Asia Emergente
18,4%
Australasia
17,7%
Estados Unidos
10,5%
Asia Desarrollada
9,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Canadá
2,3%
Reino Unido
2,3%
Japón
1,4%
África
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Otros activos
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
25,9%
Smallcap
24,8%
Largecap
19,6%
Microcap
13,8%
Giantcap
12,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Appen LtdAU000000APX3
845.828€7,87%
MI Equipment Holdings Bhd Ordinary SharesMYL5286OO009
426.812€3,97%
WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S
381.383€3,55%
argenx SENL0010832176
361.500€3,36%
ASML Holding NVNL0010273215
339.400€3,16%
Dr Hoenle AGDE0005157101
337.600€3,14%
Venture Corp LtdSG0531000230
336.075€3,13%
Top Glove Corp BhdMYL7113OO003
321.593€2,99%
VAT Group AGCH0311864901
285.850€2,66%
Xero LtdNZXROE0001S2
284.747€2,65%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.