Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - Fondos de inversión - Finect

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services

LU0433846515 · Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services T EUR
174,36
YTD
-5,16%
Rentabilidad en el año
3A
10,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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174,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,57%
Comisiones:
1,200% + 0,000%
Categoría:
ISIN:
LU0433846515
Clases disponibles:
Ver 20 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con las empresas que participan directamente en el sector de la medicina.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
1.745,1M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,10%
Volatilidad
20,07%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
-10,24
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
10,32
Correlación
92,01
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
10,57%
Volatilidad
16,65%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
-6,88
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
81,07
Tracking Error
8,62
Correlación
90,04
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
14,74%
Volatilidad
15,75%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
0,19
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
79,68
Tracking Error
8,08
Correlación
89,27
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
99,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
93,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Japón
0,9%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
51,7%
Mediumcap
21,3%
Giantcap
19,3%
Smallcap
6,4%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Abbott Laboratories
157.783.6829,04%
Boston Scientific Corp
149.586.2978,57%
Stryker Corp
97.455.6205,58%
Intuitive Surgical Inc
94.142.0475,40%
Edwards Lifesciences Corp
93.568.9055,36%
Becton, Dickinson and Co
77.644.8884,45%
UnitedHealth Group Inc
64.409.5573,69%
Humana Inc
63.055.8963,61%
Danaher Corp
60.437.0403,46%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
54.475.9653,12%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.