BL Fund Selection 0-50

LU0430649086 · BL Fund Selection 0-50 B

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140,38€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

140,38€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,60%

Comisión (máxima):

0,600% + 10,000%

Gestora:

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

LU0430649086

Clases disponibles:

BL Fund Selection 0-50

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
BL-Fund Selection 0-50 BI	LU1777950111	1.124,08€	1,92%	0€	0,300%
BL Fund Selection 0-50 B	LU0430649086	140,38€	1,60%	0€	0,600%
BL-Fund Selection 0-50 A	LU1777950038	105,32€	1,55%	0€	0,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más

Gastos corrientes:

1,780%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

BL Fund Selection 0-50

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
BL-Fund Selection 0-50 BI	LU1777950111	1.124,08€	1,92%	0€	0,300%
BL Fund Selection 0-50 B	LU0430649086	140,38€	1,60%	0€	0,600%
BL-Fund Selection 0-50 A	LU1777950038	105,32€	1,55%	0€	0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The objective of this sub-fund is to achieve long-term capital appreciation by means of a diversified portfolio, while still maintaining a lower level of volatility than the equity markets. The proportion of asset classes may vary depending on market conditions. However, the weighting of equities may under no circumstances exceed 50%.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

411,3M€

Patrimonio de la clase

358,3M€

Fecha de inicio

9/06/2009

Comisión de gestión

0,600%

Comisión de éxito

10,000%

Comisión de custodia

0,040%

Gastos corrientes

1,780%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Factsheet Institutional
31/08/2023

Descargar

Prospectus
17/04/2023

Descargar

SemiannualReport
31/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
29/03/2022

Descargar

Factsheet
28/02/2022

Descargar

SimplifiedProspectus
1/06/2009

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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL Fund Selection 0-50:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-7,08%

Volatilidad

2,92%

Máxima caída

-6,18%

Alpha

-8,40

Beta

-0,10

Ratio de Sharpe

-2,89

R Cuadrado

8,85

Tracking Error

10,38

Correlación

-29,76

Ratio de Información

-0,87

Rentabilidad anualizada

1,60%

Volatilidad

4,41%

Máxima caída

-7,97%

Alpha

0,76

Beta

0,18

Ratio de Sharpe

0,29

R Cuadrado

11,02

Tracking Error

8,30

Correlación

33,20

Ratio de Información

-0,20

Rentabilidad anualizada

2,04%

Volatilidad

5,47%

Máxima caída

-7,97%

Alpha

0,97

Beta

0,37

Ratio de Sharpe

0,80

R Cuadrado

35,60

Tracking Error

7,14

Correlación

59,67

Ratio de Información

-0,18

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

6,5%

Materiales Básicos

5,1%

Consumo Cíclico

4,7%

Servicios Financieros

3,5%

Tecnología

3,0%

Salud

2,5%

Consumo Defensivo

2,2%

Servicios de Comunicación

1,8%

Servicios Públicos

1,7%

Energía

1,0%

Inmobiliario

0,4%

Exposición regional

País Desarrollado

30,8%

Zona Euro

13,8%

Japón

5,9%

Estados Unidos

3,6%

Mercado Emergente

3,5%

Iberoamérica

3,2%

Europa (ex-Zona Euro)

2,8%

Reino Unido

2,7%

Canadá

1,3%

Australasia

0,8%

África

0,3%

Asia Emergente

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Oriente Medio

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Cash

33,7%

Otros activos

32,7%

Bonos

23,1%

Acciones

8,7%

Convertible

1,7%

Acciones preferentes

0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

11,4%

Largecap

8,8%

Giantcap

5,1%

Smallcap

4,9%

Microcap

2,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0014001NN8	27.087.722€	6,50%
Assenagon Alpha Volatility ILU0575255335	21.052.570€	5,05%
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR X2 (acc)LU2457002884	18.912.133€	4,54%
FranklinK2 Elec Glb EBPFaccEURH2LU2039785535	18.508.675€	4,44%
BOFA MLCX Commodity Alp UCITS EUR B5 AccLU1057468578	17.953.236€	4,31%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I JPYLU1013116519	13.429.744€	3,22%
DWS Invest Latin American Eqs ICLU1571394011	13.075.050€	3,14%
Bakersteel Global Precious Metals I USDLU1128910723	12.986.921€	3,11%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.