Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend - Fondos de inversión - El Economista
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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend

LU0414046390 · Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR
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261,48€
2023 €
7,54%
Rentabilidad en el año
3A €
5,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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261,48€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,75%
Comisión (máxima):
2,550%
Gestora:
Allianz Global Investors GmbH
Categoría:
RV Europa Alto Dividendo
ISIN:
LU0414046390
Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0414047281
3.297,34€7,50%4.000.000€0,950%
LU1173935005
115,35€7,35%0€1,450%
LU0414045582
company
126,46€6,55%0€1,800%
LU0414045822
companycompany
290,81€6,55%5.000€1,500%
LU0414046390
company
261,48€5,75%0€2,550%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,590%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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LU1173935005
115,35€7,35%0€1,450%
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Información

La política de inversión se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo, principalmente a través de inversiones en los mercados europeos. Al menos el 75% de los activos se invierten en acciones de empresas con domicilio social en los estados miembros de la Unión Europea, Noruega o Islandia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
RV Europa Alto Dividendo
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.332,8M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar
Supplement
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
-1,72
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
78,25
Tracking Error
7,93
Correlación
88,46
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
5,75%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-17,09%
Alpha
0,53
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
72,36
Tracking Error
8,38
Correlación
85,06
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-27,88%
Alpha
-5,71
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
78,74
Tracking Error
8,00
Correlación
88,73
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,3%
Materiales industriales
Industriales
19,4%
Salud
Salud
14,3%
Otros
Consumo Defensivo
11,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Energía
Energía
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Tecnología
Tecnología
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
60,6%
Europa (ex-Zona Euro)
24,9%
Reino Unido
13,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
0,8%
Bonos
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,8%
Largecap
37,5%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
60.518.827€4,52%
Roche Holding AGCH0012032048
58.254.828€4,35%
Vinci SAFR0000125486
56.749.252€4,24%
Unilever PLCGB00B10RZP78
54.684.953€4,08%
Allianz SEDE0008404005
51.732.358€3,86%
TotalEnergies SEFR0000120271
49.803.076€3,72%
Sanofi SAFR0000120578
49.312.915€3,68%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
45.802.879€3,42%
Siemens AGDE0007236101
44.522.602€3,32%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
39.407.320€2,94%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.