Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons - Fondos de inversión - El Economista

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons

LU0396102724 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons CT2 EUR
269,67
2023 €
0,17%
Rentabilidad en el año
3A €
10,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
269,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,39%
Comisión (máxima):
3,000%
ISIN:
LU0396102724
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
3,040%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de la política de inversión es ofrecer a los inversionistas, el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo seguirá adelante con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en empresas que cotizan en bolsa entre pequeños y medianos en los mercados de acciones asiáticas no japonesas, centrándose en los más pequeños y los mercados emergentes en la región.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
122,2M
Patrimonio de la clase
1,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,32%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-19,82%
Alpha
-10,53
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
93,91
Tracking Error
6,98
Correlación
96,91
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
17,96%
Máxima caída
-24,44%
Alpha
1,56
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
85,81
Tracking Error
8,15
Correlación
92,64
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-28,71%
Alpha
-3,83
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
83,62
Tracking Error
7,80
Correlación
91,44
Ratio de Información
-0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,6%
Otros
Consumo Cíclico
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Tecnología
Tecnología
13,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,6%
Salud
Salud
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
Energía
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%

Exposición regional

Asia Emergente
51,8%
Mercado Emergente
51,8%
País Desarrollado
45,3%
Asia Desarrollada
42,5%
Estados Unidos
2,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
60,4%
Mediumcap
29,8%
Smallcap
3,7%
Giantcap
3,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CapitaLand Investment LtdSGXE62145532
4.236.6353,34%
Chailease Holding Co Ltd
3.609.8062,85%
Polycab India LtdINE455K01017
3.541.0502,79%
Central Pattana PCLTH0481B10Z18
3.195.3762,52%
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221
3.188.9172,51%
China State Construction International Holdings Ltd
3.055.2412,41%
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd Class ACNE100000L55
2.939.9272,32%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class HCNE1000004X4
2.732.3082,15%
VIP Industries LtdINE054A01027
2.688.1752,12%
Morimatsu International Holdings Co LtdHK0000709128
2.602.1002,05%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.