Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio - Fondos de inversión - El Economista
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Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio

LU0394651326 · Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio P EUR Acc
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24,42€
2023 €
8,49%
Rentabilidad en el año
3A €
18,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
24,42€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,98%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Categoría:
RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN:
LU0394651326
Clases disponibles:

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0838398724
18,27€19,62%25.000€1,750%
LU0838399029
21,41€19,62%25.000€1,750%
LU0394651672
18,01€19,33%5.000.000€1,750%
LU0394651326
24,42€18,98%75.000€2,000%
LU0394651169
21,38€18,95%75.000€2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,290%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
75.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invierte en valores de renta variable de empresas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Categoría
RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
497,1M€
Patrimonio de la clase
115,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Supplement
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
19,94%
Máxima caída
-15,32%
Alpha
4,87
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
4,34
Correlación
97,60
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
18,98%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-18,12%
Alpha
1,06
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
5,06
Correlación
97,47
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
18,66%
Máxima caída
-26,72%
Alpha
-1,73
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
4,66
Correlación
97,28
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,9%
Materiales industriales
Industriales
15,3%
Salud
Salud
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Energía
Energía
7,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
57,1%
Reino Unido
18,9%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Asia Desarrollada
2,9%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,7%
Giantcap
33,9%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
11.460.922€3,70%
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332
11.338.709€3,66%
Banco Santander SAES0113900J37
10.211.963€3,30%
Novo Nordisk A/S ADR
9.478.808€3,06%
STMicroelectronics NVNL0000226223
9.108.182€2,94%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
9.045.289€2,92%
Schneider Electric SEFR0000121972
8.040.215€2,59%
AstraZeneca PLCGB0009895292
6.941.258€2,24%
ASML Holding NVNL0010273215
6.825.450€2,20%
Merck KGaADE0006599905
6.390.957€2,06%
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.