DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities - Fondos de inversión - El Economista
Gestoras
Categorías
Comparador

DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities

LU0392098371 · DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities Class B shares EUR
Sé el primero en opinar
129,69€
2022 €
1,44%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
129,69€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,28%
Comisiones:
1,200% + 20,000%
Gestora:
DNCA Finance
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
LU0392098371
Clases disponibles:

DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0284393773
152,42€-1,66%200.000€0,500%
LU1234712617
96,34€-1,99%—0,900%
LU0392098371
129,69€-2,28%0€1,200%
LU0284393930
136,80€-2,29%2.500€1,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,510%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
DNCA Finance
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
56,2M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Rulebook
Descargar
Key Features
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,21%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-5,23%
Alpha
-1,48
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
29,08
Tracking Error
4,32
Correlación
53,93
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
-2,28%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-8,29%
Alpha
0,15
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
32,93
Tracking Error
4,75
Correlación
57,38
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-8,29%
Alpha
-0,06
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
27,78
Tracking Error
4,10
Correlación
52,71
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,6%
Cash
14,6%
Convertible
7,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CM-AM Moné ISR RCFR0013412822
3.242.370€7,87%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005517195
901.534€2,19%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%XS0971213201
726.735€1,76%
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%XS2264074647
672.084€1,63%
Ford Motor Credit Company LLC 1.744%XS2116728895
673.318€1,63%
Ubisoft Entertainment S.A. 0%FR0013448412
551.179€1,34%
Korian SE 4.125%FR0014003YZ5
546.198€1,33%
Adevinta ASA 3%XS2249894234
543.499€1,32%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098
538.905€1,31%
Verde BidCo S.p.A. 4.625%XS2389112736
521.294€1,26%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de DNCA Finance

Más fondos de DNCA Finance ordenados por rentabilidad a 3 años.
Ver undefined fondos más de la gestora DNCA Finance

Más en RF Diversificada EUR

Más fondos de la categoría RF Diversificada EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.
Ver undefined fondos más en RF Diversificada EUR

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.