Bestinver Great Companies - Fondos de inversión - El Economista

Bestinver Great Companies

LU0389174128 · Bestinver Great Companies R EUR Cap
371,51
2023 €
13,71%
Rentabilidad en el año
3A €
7,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
371,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,84%
Comisión (máxima):
1,850%
ISIN:
LU0389174128
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,590%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund (denominated in euros) aims to beat the equities market over the long term, and to outperform the MSCI World Net Total Return EUR Index. To achieve this objective the Sub-Fund will invest at least 75% of its assets in medium and large- capitalization international equities, with a positive medium and long term appreciation outlook, and with no restriction on sector or region, after carrying out fundamental research on shares considered to be undervalued by the market or offering an attractive return. The rest of the exposure to equities may be invested in companies with medium and long term appreciation outlook with no restriction on capitalization, sector or region. The Sub-Fund will invest mainly in shares of issuers or markets from OECD countries. There is no restriction on allocation between these various geographic regions.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M
Patrimonio de la clase
2,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Great Companies:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,27%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-6,51%
Alpha
5,78
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
88,35
Tracking Error
6,87
Correlación
93,99
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
20,13%
Máxima caída
-24,61%
Alpha
1,63
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
65,42
Tracking Error
14,25
Correlación
80,88
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-1,83%
Volatilidad
20,43%
Máxima caída
-33,29%
Alpha
-9,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
63,30
Tracking Error
14,14
Correlación
79,56
Ratio de Información
-0,80

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
19,6%
Tecnología
Tecnología
16,7%
Materiales industriales
Industriales
15,0%
Otros
Consumo Defensivo
9,6%
Salud
Salud
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Energía
Energía
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
82,4%
Zona Euro
28,1%
Estados Unidos
26,9%
Reino Unido
11,3%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Asia Desarrollada
4,9%
Canadá
2,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,4%
Cash
14,7%
Acciones preferentes
2,9%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,7%
Giantcap
25,5%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Heineken NVNL0000009165
99.1103,28%
Roche Holding AGCH0012032048
97.5903,23%
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001
96.4533,19%
Lam Research Corp
94.2903,12%
Meta Platforms Inc Class A
90.3842,99%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
87.3512,89%
Fuchs SE PRF PERPETUAL EURDE000A3E5D64
87.2832,89%
Ashtead Group PLCGB0000536739
86.8692,87%
Bausch & Lomb Corp
86.2932,85%
Compass Group PLCGB00BD6K4575
85.0392,81%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.