Lemanik SICAV - European Dividend Preservation

LU0367900833 · Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Institutional EUR

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128,89€

25/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

128,89€

Valor liquidativo a 25/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,81%

Comisión (máxima):

0,850% + 15,000%

Gestora:

Lemanik Asset Management S.A.

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

LU0367900833

Clases disponibles:

Lemanik SICAV - European Dividend Preservation

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Institutional EUR	LU0367900833		128,89€	2,81%	0€	0,850%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,100%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The objective of this sub-fund is to provide a stable annual return with low volatility. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. The sub-fund invests at least 75% of its assets in shares of small, mid and large capitalisation companies having their seat in the European Union (EU) or in a state of the European Economic Area (EEA).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Lemanik Asset Management S.A.

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

26,9M€

Patrimonio de la clase

9,1M€

Fecha de inicio

19/06/2008

Comisión de gestión

0,850%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

2,100%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

3,000%

Prospectus
14/02/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022

Descargar

SemiannualReport
30/11/2020

Descargar

Supplement
25/09/2020

Descargar

AnnualReport
31/05/2020

Descargar

Factsheet
31/10/2016

Descargar

Rulebook
11/07/2014

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - European Dividend Preservation:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,52%

Volatilidad

6,35%

Máxima caída

-5,18%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,15

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

2,81%

Volatilidad

6,81%

Máxima caída

-5,71%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,55

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

-1,60%

Volatilidad

8,15%

Máxima caída

-18,34%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,18

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

21,9%

Industriales

18,6%

Consumo Cíclico

18,3%

Consumo Defensivo

9,0%

Tecnología

7,7%

Salud

6,8%

Servicios Públicos

6,0%

Servicios de Comunicación

4,3%

Inmobiliario

2,9%

Materiales Básicos

0,0%

Energía

0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

95,6%

Zona Euro

79,0%

Europa (ex-Zona Euro)

16,6%

Reino Unido

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

96,8%

Cash

3,2%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

44,3%

Giantcap

37,2%

Mediumcap

13,9%

Smallcap

0,1%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Vinci SAFR0000125486	2.236.320€	8,23%
Stellantis NVNL00150001Q9	2.117.300€	7,79%
Prysmian SpAIT0004176001	1.979.400€	7,28%
Roche Holding AGCH0012032048	1.916.442€	7,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	1.917.000€	7,05%
Intesa SanpaoloIT0000072618	1.832.550€	6,74%
Engie SAFR0010208488	1.775.790€	6,53%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104	1.662.325€	6,12%
ASML Holding NVNL0010273215	1.529.600€	5,63%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394	1.468.844€	5,40%

Datos a 31/10/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.