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Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

LU0348816934 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AT USD
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37,63$
2023 €
-1,34%
Rentabilidad en el año
3A €
8,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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37,63$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,14%
Comisión (máxima):
2,050%
Gestora:
Allianz Global Investors GmbH
Categoría:
RV Asia (ex-Japón)
ISIN:
LU0348816934
Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1190993664
1.299,06$9,24%—1,530%
LU0348816934
37,63$8,14%—2,050%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,090%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Long-term capital growth and income by investing in the equity markets of the Republic of Korea, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Malaysia Indonesia, the Philippines, Singapore and the PRC.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
RV Asia (ex-Japón)
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
343,7M€
Patrimonio de la clase
146,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
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AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
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Rulebook
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Supplement
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SimplifiedProspectus
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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,29%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-29,93%
Alpha
-3,91
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-3,53
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
4,94
Correlación
98,84
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
17,48%
Máxima caída
-35,45%
Alpha
1,32
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
89,85
Tracking Error
8,05
Correlación
94,79
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-35,45%
Alpha
0,38
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
88,79
Tracking Error
7,33
Correlación
94,23
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,3%
Finanzas
Servicios Financieros
20,7%
Otros
Consumo Cíclico
18,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,1%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Energía
Energía
4,7%
Salud
Salud
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

Asia Emergente
63,4%
Mercado Emergente
63,4%
País Desarrollado
33,7%
Asia Desarrollada
33,6%
Estados Unidos
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
80,6%
Largecap
13,3%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
31.608.735$8,53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
29.982.667$8,09%
HDFC Bank Ltd ADR
27.707.803$7,48%
Tencent Holdings Ltd
26.537.452$7,16%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
24.933.791$6,73%
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8
14.710.075$3,97%
Meituan Class B
14.471.147$3,91%
China Merchants Bank Co Ltd Class HCNE1000002M1
13.152.959$3,55%
Reliance Industries LtdINE002A01018
12.285.525$3,32%
CP All PCLTH0737010Y16
12.233.142$3,30%
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.