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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

LU0342677829 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A EUR
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452,40€
2023 €
9,64%
Rentabilidad en el año
3A €
5,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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452,40€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,67%
Comisión (máxima):
2,050%
Gestora:
Allianz Global Investors GmbH
Categoría:
RV Global Cap. Grande Growth
ISIN:
LU0342677829
Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1377962367
1.960,25$6,87%—1,500%
LU0342679015
36,11$5,81%—2,050%
LU0342677829
company
452,40€5,67%4.000.000€2,050%
LU2387748960
99,57€—4.000.000€2,050%
LU2387749000
98,63€—4.000.000€2,800%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
4.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1377962367
1.960,25$6,87%—1,500%
LU0342679015
36,11$5,81%—2,050%
LU0342677829
company
452,40€5,67%4.000.000€2,050%
LU2387748960
99,57€—4.000.000€2,050%
LU2387749000
98,63€—4.000.000€2,800%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
357,5M€
Patrimonio de la clase
17,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Rulebook
Descargar
Supplement
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,64%
Volatilidad
20,23%
Máxima caída
-12,89%
Alpha
-3,21
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
89,71
Tracking Error
7,39
Correlación
94,71
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
-2,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
88,73
Tracking Error
6,52
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
6,74%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
-2,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
89,89
Tracking Error
6,06
Correlación
94,81
Ratio de Información
-0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,8%
Salud
Salud
20,1%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Materiales industriales
Industriales
11,4%
Otros
Consumo Cíclico
11,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Estados Unidos
65,2%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
Zona Euro
6,3%
Asia Emergente
2,4%
Mercado Emergente
2,4%
Japón
2,3%
Canadá
2,1%
Australasia
1,7%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,7%
Giantcap
35,4%
Mediumcap
22,3%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
15.252.775€4,57%
Adobe Inc
15.229.199€4,56%
Amazon.com Inc
14.650.256€4,39%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
14.091.199€4,22%
Visa Inc Class A
13.650.887€4,09%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
13.629.724€4,08%
The Cooper Companies Inc
13.162.083€3,94%
Microchip Technology Inc
12.985.957€3,89%
Thermo Fisher Scientific Inc
12.922.183€3,87%
Fleetcor Technologies Inc
12.732.113€3,82%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.