Incometric Fund Investore Fundamentals

LU0334975710 · Incometric Investore Fundamentals B

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71,81€

31/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

71,81€

Valor liquidativo a 31/05/2023

Rentabilidad (3 años):

-1,09%

Comisión (máxima):

2,100% + 15,000%

Gestora:

ADEPA Asset Management SA

Categoría:

Mixtos Defensivos EUR - Global

ISIN:

LU0334975710

Clases disponibles:

Incometric Fund Investore Fundamentals

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Incometric Investore Fundamentals B	LU0334975710		71,81€	-1,09%	15.000€	2,100%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,050%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

15.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total durante un período de 3 años de rodadura, en su moneda de referencia, principalmente por la inversión en OICVM o IIC con arreglo a la sección "las restricciones a la inversión". La estrategia de inversión del Subfondo es invertir principalmente en Europa y los Estados Unidos de América. El Subfondo también podrá invertir hasta un 20% de sus activos en todo el mundo en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario y derivados, de conformidad con la sección "las restricciones a la inversión".

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

ADEPA Asset Management SA

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Benchmark

No benchmark

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1,5M€

Patrimonio de la clase

1,5M€

Fecha de inicio

30/04/2008

Comisión de gestión

2,100%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

0,050%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Prospectus
1/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
17/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Rulebook
2/07/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Investore Fundamentals:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-2,19%

Volatilidad

8,89%

Máxima caída

-6,02%

Alpha

-0,34

Beta

0,75

Ratio de Sharpe

-0,35

R Cuadrado

55,35

Tracking Error

6,28

Correlación

74,40

Ratio de Información

0,08

Rentabilidad anualizada

-1,09%

Volatilidad

8,67%

Máxima caída

-20,98%

Alpha

0,57

Beta

1,03

Ratio de Sharpe

-0,08

R Cuadrado

48,29

Tracking Error

6,23

Correlación

69,49

Ratio de Información

0,05

Rentabilidad anualizada

-4,86%

Volatilidad

12,02%

Máxima caída

-26,15%

Alpha

-5,11

Beta

1,54

Ratio de Sharpe

0,06

R Cuadrado

46,32

Tracking Error

9,25

Correlación

68,06

Ratio de Información

-0,56

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

13,6%

Tecnología

12,0%

Consumo Cíclico

9,9%

Servicios Financieros

8,1%

Materiales Básicos

5,1%

Consumo Defensivo

4,4%

Salud

3,5%

Energía

2,8%

Servicios Públicos

1,9%

Servicios de Comunicación

1,7%

Inmobiliario

1,5%

Exposición regional

País Desarrollado

60,9%

Zona Euro

39,0%

Estados Unidos

8,9%

Europa (ex-Zona Euro)

5,6%

Reino Unido

4,3%

Mercado Emergente

3,7%

Asia Emergente

1,5%

Europa Emergente

1,4%

Canadá

1,1%

Asia Desarrollada

1,1%

Iberoamérica

0,8%

Japón

0,5%

Oriente Medio

0,2%

Australasia

0,1%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

62,9%

Bonos

19,5%

Cash

8,6%

Otros activos

7,7%

Convertible

1,2%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

14,7%

Mediumcap

12,9%

Largecap

12,5%

Smallcap

11,8%

Microcap

11,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Keren Patrimoine IFR0012474989	175.066€	9,55%
Echiquier ArtyFR0010611293	170.847€	9,32%
Rouvier Evolution ILU1100077368	130.488€	7,12%
Echiquier World Equity Growth AFR0010859769	117.980€	6,43%
Rouvier Valeurs CLU1100076550	107.368€	5,86%
Carmignac Patrimoine A EUR AccFR0010135103	97.065€	5,29%
Quaero Capital Smaller Eurp Coms A-EURLU0705182367	94.589€	5,16%
Quaero Capital Argonaut A-EURLU0428317514	93.168€	5,08%
Echiquier AgressorFR0010321802	88.870€	4,85%
Keren Essentiels CFR0011271550	77.378€	4,22%

Datos a 30/06/2018

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.