BL-Equities Dividend - Fondos de inversión - El Economista
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BL-Equities Dividend

LU0309191657 · BL-Equities Dividend B EUR Acc
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232,51€
2023 €
1,97%
Rentabilidad en el año
3A €
4,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
EFPA España
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232,51€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,50%
Comisión (máxima):
1,250% + 0,000%
Gestora:
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría:
RV Global Alto Dividendo
ISIN:
LU0309191657
Clases disponibles:

BL-Equities Dividend

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1191324448
1.141,61$10,69%—0,600%
LU1484143430
232,71$10,04%—0,850%
LU0751781666
company
223,47$9,60%—1,250%
LU1484143356
147,49CHF8,47%—0,850%
LU1305477611
139,13CHF7,47%—1,250%
LU1305477702
136,42CHF7,18%—1,500%
LU0495663105
1.066,70€5,24%0€0,600%
LU0439765594
1.078,76€5,24%0€0,600%
LU1484143190
238,84€4,91%0€0,850%
LU1484142978
171,14€4,89%0€0,850%
LU0309191491
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
166,00€4,51%0€1,250%
LU0309191657
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
232,51€4,50%0€1,250%
LU0495662982
213,15€4,26%0€1,500%
LU0495662800
178,03€4,19%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

BL-Equities Dividend

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1191324448
1.141,61$10,69%—0,600%
LU1484143430
232,71$10,04%—0,850%
LU0751781666
company
223,47$9,60%—1,250%
LU1484143356
147,49CHF8,47%—0,850%
LU1305477611
139,13CHF7,47%—1,250%
LU1305477702
136,42CHF7,18%—1,500%
LU0495663105
1.066,70€5,24%0€0,600%
LU0439765594
1.078,76€5,24%0€0,600%
LU1484143190
238,84€4,91%0€0,850%
LU1484142978
171,14€4,89%0€0,850%
LU0309191491
companycompany
1 más
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company
166,00€4,51%0€1,250%
LU0309191657
companycompany
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232,51€4,50%0€1,250%
LU0495662982
213,15€4,26%0€1,500%
LU0495662800
178,03€4,19%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría
RV Global Alto Dividendo
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
583,9M€
Patrimonio de la clase
297,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
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Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Equities Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,94%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
1,81
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
82,72
Tracking Error
7,59
Correlación
90,95
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-10,85%
Alpha
-5,79
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
71,33
Tracking Error
8,28
Correlación
84,46
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-11,33%
Alpha
-0,35
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
74,39
Tracking Error
7,79
Correlación
86,25
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
34,0%
Materiales industriales
Industriales
20,7%
Tecnología
Tecnología
9,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Salud
Salud
3,3%
Finanzas
Servicios Financieros
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
88,1%
Estados Unidos
27,7%
Reino Unido
22,8%
Europa (ex-Zona Euro)
16,8%
Zona Euro
13,3%
Canadá
4,3%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,3%
Asia Emergente
1,3%
África
1,2%
Australasia
0,8%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,5%
Cash
9,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,5%
Giantcap
34,2%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unilever PLCGB00B10RZP78
34.113.872€5,68%
Nestle SACH0038863350
28.176.537€4,69%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
28.127.384€4,68%
SGS AGCH1256740924
27.261.423€4,54%
Union Pacific Corp
26.894.999€4,48%
Givaudan SACH0010645932
26.125.934€4,35%
Canadian National Railway Co
26.107.330€4,34%
Colgate-Palmolive Co
23.632.748€3,93%
National Grid PLCGB00BDR05C01
22.726.708€3,78%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
22.515.566€3,75%
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Antonio
Antonio Jiménez Colilla Asesor
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Publicado hace 5 meses
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Review profesional
Xabier
Xabier Marañón Fernández Asesor
17 opiniones
Publicado hace 1 año
Un fondo de Renta Variable defensivo!

En este caso estamos ante un fondo de la prestigiosa Banque de Luxembourg, cuyo objetivo es invertir en compañías que pagan dividendos estables y crecientes. Esta estrategia nos parece totalmente acertada, esp ...

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Abel Sánchez pregunta
¿Cuál ha sido el porcentaje histórico de reparto de dividendos del fondo? BL-Equities Dividend?
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.