Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged - Fondos de inversión - El Economista
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

LU0305819384 · Nordea 1 - Global Stable Equity Fund EUR Hedged AP EUR
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17,93€
2023 €
5,12%
Rentabilidad en el año
3A €
6,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,93€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,89%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Nordea Investment Funds SA
Categoría:
RV Sector Otros
ISIN:
LU0305819384
Clases disponibles:

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0351545669
24,02€7,70%75.000€0,850%
Clase limpiaLU0841556672
22,51€7,48%0€0,950%
LU0305819384
company
17,93€6,89%0€1,500%
LU0278529986
companycompany
21,67€6,89%0€1,500%
LU0278530729
company
20,10€6,08%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0351545669
24,02€7,70%75.000€0,850%
Clase limpiaLU0841556672
22,51€7,48%0€0,950%
LU0305819384
company
17,93€6,89%0€1,500%
LU0278529986
companycompany
21,67€6,89%0€1,500%
LU0278530729
company
20,10€6,08%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. La sociedad gestora de inversiones se centrará en las acciones que proporcionen un potencial de rendimiento estable durante un período de varios años. Este Subfondo invertirá globalmente y dedicará un mínimo de dos tercios de su patrimonio total a acciones, otros títulos de renta variable, tales como acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos, warrants sobre acciones calificadas como valores mobiliarios y derechos vinculados a acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Nordea Investment Funds SA
Categoría
RV Sector Otros
Benchmark
70,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30,00% Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
528,8M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
AnnualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,32%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-14,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-20,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
21,0%
Tecnología
Tecnología
18,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,7%
Otros
Consumo Defensivo
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
59,0%
Zona Euro
17,8%
Japón
5,9%
Reino Unido
5,0%
Canadá
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Oriente Medio
1,1%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,2%
Giantcap
28,2%
Mediumcap
21,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
19.503.261€3,69%
Cisco Systems Inc
16.066.342€3,04%
CVS Health Corp
13.914.573€2,63%
The Cigna Group
13.321.961€2,52%
Microsoft Corp
13.205.893€2,50%
Coca-Cola Co
12.706.129€2,40%
Sanofi SAFR0000120578
12.677.478€2,40%
Mondelez International Inc Class A
12.691.616€2,40%
Comcast Corp Class A
12.224.235€2,31%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
11.886.852€2,25%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.