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Finaltis Funds Digital Leaders

LU0288052094 · Finaltis Funds Digital Leaders RH
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1.215,66€
2023 €
30,08%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.215,66€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,59%
Comisión (máxima):
2,200% + 15,000%
Gestora:
Finaltis
Categoría:
RV Sector Tecnología
ISIN:
LU0288052094
Clases disponibles:

Finaltis Funds Digital Leaders

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0180672007
2.095,67£4,64%—1,000%
LU0620567890
1.271,33$3,97%—1,200%
LU0100548261
2.201,26€3,55%10.000€1,200%
LU0127700903
1.909,51€2,91%0€2,200%
LU0288052094
1.215,66€-0,59%0€2,200%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,990%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es invertir en un plazo de 3 a 5 años en empresas tecnológicas que cotizan en todo el mundo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Finaltis
Categoría
RV Sector Tecnología
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Prospectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Finaltis Funds Digital Leaders:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,62%
Volatilidad
29,71%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
23,76%
Máxima caída
-44,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-44,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
48,4%
Otros
Consumo Cíclico
16,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,9%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Salud
Salud
5,0%

Exposición regional

País Desarrollado
91,6%
Estados Unidos
72,0%
Zona Euro
13,2%
Asia Emergente
6,3%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Desarrollada
4,1%
Canadá
2,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,1%
Largecap
35,5%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
594.846€4,13%
Apple Inc
591.916€4,11%
SAP SEDE0007164600
579.899€4,03%
Visa Inc Class A
575.683€4,00%
Microsoft Corp
574.903€3,99%
Alphabet Inc Class A
573.829€3,98%
NVIDIA Corp
570.745€3,96%
Meta Platforms Inc Class A
562.884€3,91%
Salesforce Inc
560.429€3,89%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
558.117€3,87%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.