Fidelity Funds - Iberia Fund - Fondos de inversión - Finect

Fidelity Funds - Iberia Fund

LU0261948904 · Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR
16,85
YTD
-7,06%
Rentabilidad en el año
3A
0,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,85
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,60%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0261948904
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
161,4M
Patrimonio de la clase
75,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Funds - Iberia Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,07%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-12,80%
Alpha
-7,67
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
76,68
Tracking Error
7,16
Correlación
87,57
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
-1,20
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
8,66
Correlación
93,47
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
0,69
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
84,33
Tracking Error
8,08
Correlación
91,83
Ratio de Información
0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
25,9%
Materiales industriales
Industriales
19,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,6%
Finanzas
Servicios Financieros
11,9%
Salud
Salud
6,7%
Tecnología
Tecnología
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
95,0%
Reino Unido
1,1%
Estados Unidos
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
No Clasificado
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,5%
Largecap
39,4%
Smallcap
16,9%
Giantcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
14.283.8389,00%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
13.866.4058,74%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
13.112.9168,26%
Applus Services SAES0105022000
7.619.1944,80%
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001
7.460.2364,70%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
7.357.6874,64%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
7.319.1804,61%
Ferrovial SAES0118900010
7.261.7374,58%
Vidrala SAES0183746314
7.084.8304,46%
Bankinter SAES0113679I37
6.528.2924,11%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.