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Long Term Investment Fund Natural Resources

LU0244072335 · Long Term Investment Fund Natural Resources EUR
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139,93€
2023 €
1,11%
Rentabilidad en el año
3A €
21,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
139,93€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+21,12%
Comisión (máxima):
1,500% + 15,000%
Gestora:
SIA Funds AG
Categoría:
RV Sector Recursos Naturales
ISIN:
LU0244072335
Clases disponibles:

Long Term Investment Fund Natural Resources

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0301246939
135,93CHF21,12%—1,500%
LU0244072335
company
139,93€21,12%0€1,500%
LU0301247234
149,59$21,11%—1,500%
LU2022172576
127,65€20,54%—2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,250%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Long Term Investment Fund Natural Resources

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0301246939
135,93CHF21,12%—1,500%
LU0244072335
company
139,93€21,12%0€1,500%
LU0301247234
149,59$21,11%—1,500%
LU2022172576
127,65€20,54%—2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Proporcionar incremento capital e ingreso a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de las empresas de energía en todo el mundo. El Fondo está invertido principalmente en la renta variable y valores de renta variable relacionada con valores emitidos por la energía de exploración y producción (E & P) las sociedades de todo el mundo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
SIA Funds AG
Categoría
RV Sector Recursos Naturales
Benchmark
S&P Global Natural Resources NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
68,4M€
Patrimonio de la clase
34,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AnnualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Long Term Investment Fund Natural Resources:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,84%
Volatilidad
25,31%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
0,15
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
89,35
Tracking Error
9,84
Correlación
94,52
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
21,12%
Volatilidad
24,88%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
9,71
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
58,47
Tracking Error
18,21
Correlación
76,47
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
31,52%
Máxima caída
-55,65%
Alpha
-3,35
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
72,56
Tracking Error
18,98
Correlación
85,18
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
54,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
27,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
87,4%
Canadá
29,9%
Estados Unidos
16,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,0%
Zona Euro
14,8%
Reino Unido
9,5%
Mercado Emergente
8,1%
Iberoamérica
4,1%
Asia Emergente
4,0%
Australasia
1,9%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,5%
Cash
4,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,7%
Largecap
32,5%
Giantcap
13,4%
Smallcap
13,3%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Suncor Energy Inc
4.074.221€5,43%
Harbour Energy PLCGB00BMBVGQ36
4.030.902€5,37%
Cenovus Energy Inc
3.904.437€5,20%
Cameco Corp
3.764.839€5,02%
Hess Corp
3.725.915€4,96%
TGS ASANO0003078800
3.608.640€4,81%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
3.107.162€4,14%
Aker BP ASANO0010345853
3.019.682€4,02%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
2.973.107€3,96%
EOG Resources Inc
2.871.005€3,83%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.