Focused SICAV - High Grade Bond EUR - Fondos de inversión - El Economista

Focused SICAV - High Grade Bond EUR

LU0224580430 · Focused SICAV High Grade Bond EUR F-acc
124,49
2022 €
0,79%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
124,49
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,67%
Comisiones:
1,600%
ISIN:
LU0224580430
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,160%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Dentro de la política de inversión global, el fondo invierte al menos dos tercios de su capital en activos denominados en libras esterlinas, como obligaciones negociables, títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Este fondo invierte en valores de entre AAA y BBB- (según la agencia de calificación Standard & Poor's y de calificación interna de UBS) o similar.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
408,8M
Patrimonio de la clase
384,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Focused SICAV - High Grade Bond EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,62%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
-1,02
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-2,19
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
5,99
Correlación
94,86
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
-2,67%
Volatilidad
2,33%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
-0,70
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
4,54
Correlación
93,99
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-1,46%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-0,66
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
84,90
Tracking Error
3,92
Correlación
92,14
Ratio de Información
0,16

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0013415627
11.394.2642,71%
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027
11.055.5252,63%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
9.550.5602,27%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358
9.000.1092,14%
France (Republic Of) 0%FR0014001N46
8.757.2162,08%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
8.230.8641,96%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333
8.082.0081,92%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
7.921.9201,88%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141794
6.568.1151,56%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015031501
6.430.3821,53%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.