Robeco BP Global Premium Equities - Fondos de inversión - Finect

Robeco BP Global Premium Equities

LU0203975197 · Robeco BP Global Premium Equities B EUR
211,19
YTD
4,59%
Rentabilidad en el año
3A
12,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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211,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,52%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
LU0203975197
Clases disponibles:
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas establecidas en todo el mundo. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana capitalización. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio del subfondo. Al menos dos terceras partes de los activos se invertirán en mercados maduros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4.488,4M
Patrimonio de la clase
94,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Robeco BP Global Premium Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,27%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
2,42
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
72,87
Tracking Error
9,27
Correlación
85,36
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-27,27%
Alpha
-1,88
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
84,61
Tracking Error
8,38
Correlación
91,98
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-27,27%
Alpha
-3,79
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
87,54
Tracking Error
6,67
Correlación
93,56
Ratio de Información
-0,58

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,5%
Tecnología
Tecnología
14,7%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Energía
Energía
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
50,5%
Zona Euro
22,1%
Reino Unido
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
5,0%
Asia Desarrollada
4,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,1%
Giantcap
27,9%
Mediumcap
26,5%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
100.582.1392,39%
AbbVie Inc
95.859.5992,28%
TotalEnergies SEFR0000120271
95.878.1752,28%
CVS Health Corp
88.092.2782,10%
Cigna Corp
87.743.8812,09%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
80.180.3521,91%
Rheinmetall AGDE0007030009
78.936.2471,88%
Everest Re Group Ltd
78.573.5751,87%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
78.130.1971,86%
Nexstar Media Group Inc Class A
78.231.7891,86%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
197 opiniones
Publicado hace 23 días
Value de los más conocido del panorama

El Robeco Global Premium Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de todo el mundo. Esta selección de valores globales está basada en el análisis fundamental de dichas compañías, con un c ...

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 6 meses
Los fondos value mantienen su atractivo, pese a la moderación del crecimiento económico

Es un fondo value, que es verdad que lo hemos visto flaquear con respecto a otros fondos con su mismo sesgo. Pero sigue siendo una buena opción que este año puede hacerlo bien. ...

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Preguntas relacionadas

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.