Rainbow Balanced Portfolio 3

LU0201732111 · Rainbow Balanced Portfolio 3 Acc

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18,10€

31/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

18,10€

Valor liquidativo a 31/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+4,61%

Comisión (máxima):

0,560%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

LU0201732111

Clases disponibles:

Rainbow Balanced Portfolio 3

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Rainbow Balanced Portfolio 3 Acc	LU0201732111		18,10€	4,61%	0€	0,560%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

3,260%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es la obtención de ingresos además de la apreciación del capital. Para alcanzar este objetivo, lleva a cabo una política dinámica y flexible de inversión principalmente en bonos ofrecidos por empresas privadas así como en deuda pública emitida por cualquier país del mundo cuya duración media sea inferior a 5 años.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

4,8M€

Patrimonio de la clase

4,8M€

Fecha de inicio

30/09/2004

Comisión de gestión

0,560%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,070%

Gastos corrientes

3,260%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/05/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Rulebook
15/04/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rainbow Balanced Portfolio 3:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,17%

Volatilidad

12,55%

Máxima caída

-8,36%

Alpha

0,67

Beta

0,80

Ratio de Sharpe

-0,03

R Cuadrado

59,08

Tracking Error

8,38

Correlación

76,87

Ratio de Información

0,10

Rentabilidad anualizada

4,61%

Volatilidad

12,92%

Máxima caída

-15,21%

Alpha

1,24

Beta

1,00

Ratio de Sharpe

0,41

R Cuadrado

44,62

Tracking Error

9,62

Correlación

66,80

Ratio de Información

0,09

Rentabilidad anualizada

0,01%

Volatilidad

13,65%

Máxima caída

-21,06%

Alpha

-3,50

Beta

1,18

Ratio de Sharpe

0,21

R Cuadrado

59,36

Tracking Error

8,85

Correlación

77,05

Ratio de Información

-0,38

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

27,8%

Servicios Públicos

10,4%

Servicios Financieros

6,6%

Servicios de Comunicación

5,6%

Energía

5,4%

Tecnología

4,7%

Consumo Cíclico

3,3%

Salud

3,0%

Materiales Básicos

1,6%

Consumo Defensivo

0,5%

Exposición regional

País Desarrollado

63,6%

Zona Euro

57,6%

Mercado Emergente

5,3%

Asia Emergente

2,8%

Europa Emergente

2,5%

Japón

2,3%

Estados Unidos

2,2%

Asia Desarrollada

1,6%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

70,0%

Bonos

25,6%

Cash

4,4%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Otros activos

-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

25,0%

Largecap

18,6%

Smallcap

14,9%

Giantcap

5,4%

Microcap

5,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915	300.401€	6,21%
Iberdrola SAES0144580Y14	300.037€	6,20%
Sacyr SAES0182870214	273.893€	5,66%
Acciona SAES0125220311	226.950€	4,69%
Petrobras Global Finance B.V. 6.25%XS0718502007	202.385€	4,18%
America Movil S.A.B. de C.V. 7.125%XS1075314911	198.349€	4,10%
Petroleos Mexicanos 7.19%	196.545€	4,06%
Dell Inc 7.1%	192.471€	3,98%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009	186.080€	3,85%
OHL Operaciones S.A.UXS2356570239	140.807€	2,91%

Datos a 31/05/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.