Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity - Fondos de inversión - El Economista

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity

LU0178439666 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity CT EUR
11,99
2023 €
11,14%
Rentabilidad en el año
3A €
12,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,99
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,33%
Comisión (máxima):
1,800%
ISIN:
LU0178439666
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La política de inversión se orienta hacia al crecimiento de capital a largo plazo a través de inversiones en mercados de la eurozona. El Gestor selecciona los valores en base a una combinación de análisis fundamental y cuantitativo de gestión de riesgos. En este proceso, los valores son analizados, y evaluados y seleccionados de acuerdo con las distintos estilos de inversión. En este marco, y dependiendo de la situación del mercado, el gestor de fondos puede centrarse en uno o más diferentes estilos de inversión o diversificar dichos estilos de inversiones. Con el objetivo de lograr rentabilidad adicional, el gestor de fondos también pueden asumir los riesgos por separado en moneda extranjera con respecto a las monedas de los Estados miembros de la OCDE, aunque el Subfondo no incluye los activos denominados en las respectivas monedas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
98,4M
Patrimonio de la clase
40,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,93%
Volatilidad
20,72%
Máxima caída
-15,27%
Alpha
-3,34
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
95,37
Tracking Error
4,65
Correlación
97,66
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
18,25%
Máxima caída
-23,59%
Alpha
-2,33
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
4,44
Correlación
97,02
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
18,79%
Máxima caída
-26,71%
Alpha
-3,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
3,78
Correlación
97,95
Ratio de Información
-0,91

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,5%
Otros
Consumo Cíclico
14,4%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Tecnología
Tecnología
13,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Salud
Salud
9,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Energía
Energía
4,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Estados Unidos
0,9%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,8%
Giantcap
35,6%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
5.360.2155,49%
ASML Holding NVNL0010273215
4.598.0004,71%
TotalEnergies SEFR0000120271
3.261.7273,34%
Sanofi SAFR0000120578
3.038.0843,11%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.215.7012,27%
Iberdrola SAES0144580Y14
2.104.1572,16%
SAP SEDE0007164600
2.082.6002,13%
Siemens AGDE0007236101
1.883.7951,93%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
1.722.3811,76%
Pernod Ricard SAFR0000120693
1.630.0941,67%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.