Sifter Global Fund

LU0168736675 · Sifter Fund - Global R

Sé el primero en opinar

596,90€

6/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

596,90€

Valor liquidativo a 6/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+14,26%

Comisión (máxima):

1,200% + 15,000%

Gestora:

ADEPA Asset Management SA

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

LU0168736675

Clases disponibles:

Sifter Global Fund

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sifter Fund - Global PI	LU1194076995	615,83€	14,71%	5.000.000€	1,000%
Sifter Fund - Global I	LU0168577939	602,44€	14,30%	500.000€	1,400%
Sifter Fund - Global R	LU0168736675	596,90€	14,26%	100.000€	1,200%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más

Gastos corrientes:

1,650%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

100.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The fund’s investment objective is to provide steady long-term capital appreciation, measured in EUR, through investment in listed equities issued by companies around the world. The long-term goal is an annual capital appreciation that depends on potential economic growth but that should be more than 8 per cent.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

ADEPA Asset Management SA

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

180,5M€

Patrimonio de la clase

43,1M€

Fecha de inicio

19/06/2003

Comisión de gestión

1,200%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

0,050%

Gastos corrientes

1,650%

Comisión de reembolso

1,500%

Comisión de suscripción

1,500%

SemiannualReport
28/02/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
4/02/2022

Descargar

Prospectus
1/01/2022

Descargar

AnnualReport
31/08/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sifter Global Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

13,51%

Volatilidad

18,05%

Máxima caída

-9,59%

Alpha

11,20

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,76

R Cuadrado

91,35

Tracking Error

6,15

Correlación

95,58

Ratio de Información

2,00

Rentabilidad anualizada

14,26%

Volatilidad

14,44%

Máxima caída

-16,77%

Alpha

3,13

Beta

0,89

Ratio de Sharpe

1,02

R Cuadrado

81,54

Tracking Error

7,46

Correlación

90,30

Ratio de Información

0,30

Rentabilidad anualizada

11,52%

Volatilidad

16,58%

Máxima caída

-18,39%

Alpha

2,61

Beta

0,95

Ratio de Sharpe

1,01

R Cuadrado

86,48

Tracking Error

6,73

Correlación

93,00

Ratio de Información

0,35

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

36,4%

Industriales

22,5%

Salud

17,1%

Servicios de Comunicación

10,6%

Consumo Defensivo

6,1%

Servicios Financieros

4,3%

Consumo Cíclico

2,5%

Exposición regional

País Desarrollado

99,5%

Estados Unidos

47,2%

Zona Euro

17,3%

Europa (ex-Zona Euro)

15,9%

Japón

8,5%

Canadá

6,3%

Asia Desarrollada

4,3%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

99,5%

Cash

0,5%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

45,3%

Largecap

36,3%

Mediumcap

15,1%

Smallcap

2,7%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	15.895.643€	9,47%
Microsoft Corp	12.812.241€	7,64%
Safran SAFR0000073272	10.013.507€	5,97%
Johnson & Johnson	8.446.724€	5,03%
Alphabet Inc Class A	8.363.963€	4,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	7.274.667€	4,34%
Deutsche Boerse AGDE0005810055	7.241.650€	4,32%
Old Dominion Freight Line Inc Ordinary Shares	6.771.431€	4,04%
Atlas Copco AB Class BSE0017486897	6.470.153€	3,86%
Texas Instruments Inc	6.332.102€	3,77%

Datos a 30/04/2023

Cargando...

Otros fondos de ADEPA Asset Management SA

Más fondos de ADEPA Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora ADEPA Asset Management SA

Más en RV Global Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en RV Global Cap. Grande Blend

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.