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Lemanik SICAV - Asian Opportunity

LU0162046501 · Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Institutional EUR
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316,93€
2023 €
2,55%
Rentabilidad en el año
3A €
8,00%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
316,93€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,00%
Comisión (máxima):
0,750% + 15,000%
Gestora:
Lemanik Asset Management S.A.
Categoría:
RV Asia Pacífico (incl. Japón)
ISIN:
LU0162046501
Clases disponibles:

Lemanik SICAV - Asian Opportunity

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0162046501
316,93€8,00%1.000.000€0,750%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This sub-fund invests at least 2/3 of its net assets in issuers or companies that have their registered office or that carry on their main activities in an Asiatic Country (Far East and Middle East). The investments in transferable equity securities and rights evidencing ownership of equity represent at least 51% of the net assets; a maximum of 49% of the net assets can be invested in variable or fixed income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Lemanik Asset Management S.A.
Categoría
RV Asia Pacífico (incl. Japón)
Benchmark
MSCI AC Far East NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,5M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Supplement
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Asian Opportunity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,09%
Volatilidad
18,20%
Máxima caída
-11,36%
Alpha
-4,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
86,77
Tracking Error
8,88
Correlación
93,15
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
2,31
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
86,54
Tracking Error
7,50
Correlación
93,02
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
17,41%
Máxima caída
-35,10%
Alpha
-3,26
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
87,95
Tracking Error
8,17
Correlación
93,78
Ratio de Información
-0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,3%
Otros
Consumo Cíclico
20,6%
Tecnología
Tecnología
17,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
14,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Salud
Salud
1,3%
Energía
Energía
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
60,9%
Japón
42,6%
Asia Emergente
39,0%
Mercado Emergente
39,0%
Asia Desarrollada
17,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,9%
Smallcap
18,7%
Largecap
18,3%
Giantcap
18,3%
Microcap
6,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pinduoduo Inc ADR
717.098€2,05%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
637.790€1,83%
Chinasoft International Ltd
593.959€1,70%
DB HiTek Co LtdKR7000990002
558.166€1,60%
Tencent Holdings Ltd ADR
550.527€1,58%
360 DigiTech Inc ADR
518.098€1,48%
Digital Information Technologies CorpJP3549060006
469.733€1,35%
Doosan Fuel Cell Ordinary SharesKR7336260005
469.973€1,35%
Classys IncKR7214150005
461.801€1,32%
Taihei Dengyo Kaisha LtdJP3447200001
437.786€1,25%
Datos a
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.