Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - Fondos de inversión - El Economista
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Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

LU0161533624 · Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT
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191,61€
2023 €
5,75%
Rentabilidad en el año
3A €
1,51%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
191,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,51%
Comisión (máxima):
1,450% + 0,000%
Gestora:
Swisscanto Fondsleitung AG
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
LU0161533624
Clases disponibles:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0999466799
127,91€2,07%100€1,350%
LU0161533624
191,61€1,51%100€1,450%
LU0112804983
141,90€1,50%100€1,450%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,420%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing in shares and bonds worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 30% and 60%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Swisscanto Fondsleitung AG
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
CB Swisscanto Mixed EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
253,9M€
Patrimonio de la clase
46,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Quarterly Report
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
-0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,87
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-1,36
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
97,81
Tracking Error
1,28
Correlación
98,90
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
-1,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
1,34
Correlación
98,89
Ratio de Información
-1,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Salud
Salud
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
Energía
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
44,6%
Estados Unidos
18,7%
Zona Euro
18,2%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,8%
Japón
1,6%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,8%
Acciones
47,7%
Cash
3,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
18,4%
Giantcap
18,3%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTLU2108482667
12.643.491€5,00%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NTLU0866272569
12.073.573€4,78%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR AccIE00B6TLWG59
8.532.034€3,38%
SWC (LU) BF Resp Glbl Crdt Opps NTH EURLU1637934156
5.177.132€2,05%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHFLU1900092971
4.332.079€1,71%
Apple Inc
3.231.273€1,28%
Microsoft Corp
3.064.897€1,21%
ASML Holding NVNL0010273215
2.979.446€1,18%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.551.576€1,01%
Italy (Republic Of) 2%IT0005532723
2.047.011€0,81%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.