BL Fund Selection 50-100 SRI

LU0135981693 · BL-Fund Selection 50-100 SRI Class B

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212,30€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

212,30€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,13%

Comisión (máxima):

1,250% + 0,000%

Gestora:

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Categoría:

Mixtos Agresivos EUR - Global

ISIN:

LU0135981693

Clases disponibles:

BL Fund Selection 50-100 SRI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
BL-Fund Selection 50-100 SRI Class BI	LU1777949964	1.196,48€	2,82%	0€	0,600%
BL-Fund Selection 50-100 SRI Class B	LU0135981693	212,30€	2,13%	0€	1,250%
BL-Fund Selection 50-100 SRI Class A	LU1777949881	112,84€	2,08%	0€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más

Gastos corrientes:

2,340%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

BL Fund Selection 50-100 SRI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
BL-Fund Selection 50-100 SRI Class BI	LU1777949964	1.196,48€	2,82%	0€	0,600%
BL-Fund Selection 50-100 SRI Class B	LU0135981693	212,30€	2,13%	0€	1,250%
BL-Fund Selection 50-100 SRI Class A	LU1777949881	112,84€	2,08%	0€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

To achieve capital gains with a medium level of volatility. The weighting associated with equity markets may vary between 50% and 100% of net assets. Emphasis is placed on international diversification of investments and flexibility with regard to the themes and sectors that may potentially exist within the sub-fund.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Categoría

Mixtos Agresivos EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

90,9M€

Patrimonio de la clase

81,2M€

Fecha de inicio

8/10/2001

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

0,000%

Comisión de custodia

0,040%

Gastos corrientes

2,340%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Factsheet Institutional
31/08/2023

Descargar

Prospectus
17/04/2023

Descargar

SemiannualReport
31/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022

Descargar

Factsheet
28/02/2022

Descargar

SimplifiedProspectus
1/06/2009

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL Fund Selection 50-100 SRI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,54%

Volatilidad

7,27%

Máxima caída

-3,83%

Alpha

-4,52

Beta

0,55

Ratio de Sharpe

-0,29

R Cuadrado

85,43

Tracking Error

6,19

Correlación

92,43

Ratio de Información

-1,01

Rentabilidad anualizada

2,13%

Volatilidad

8,10%

Máxima caída

-12,14%

Alpha

-2,97

Beta

0,63

Ratio de Sharpe

0,29

R Cuadrado

88,55

Tracking Error

5,23

Correlación

94,10

Ratio de Información

-1,15

Rentabilidad anualizada

2,87%

Volatilidad

9,64%

Máxima caída

-13,00%

Alpha

-1,38

Beta

0,70

Ratio de Sharpe

0,80

R Cuadrado

91,20

Tracking Error

4,95

Correlación

95,50

Ratio de Información

-0,68

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

15,4%

Tecnología

14,1%

Salud

7,7%

Consumo Cíclico

6,3%

Servicios Financieros

5,8%

Materiales Básicos

4,9%

Consumo Defensivo

3,3%

Servicios de Comunicación

2,2%

Servicios Públicos

1,9%

Inmobiliario

0,4%

Energía

0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

57,4%

Estados Unidos

20,7%

Zona Euro

9,7%

Japón

8,4%

Asia Desarrollada

6,9%

Europa (ex-Zona Euro)

5,9%

Mercado Emergente

4,4%

Asia Emergente

3,7%

Reino Unido

3,4%

Australasia

1,7%

Canadá

0,7%

Iberoamérica

0,7%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

No Clasificado

0,0%

Europa Emergente

-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

61,2%

Cash

16,9%

Otros activos

11,8%

Bonos

10,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

20,8%

Giantcap

19,6%

Mediumcap

18,3%

Smallcap

3,4%

Microcap

0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186	9.599.387€	10,28%
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc USDLU0557290854	8.637.929€	9,25%
BNP Paribas Mois ISR ICFR0007009808	8.474.772€	9,08%
RobecoSAM Circular Economy Eqs I USDLU2092759450	6.271.869€	6,72%
Templeton Glb Climate Change I(acc)EURLU0195953749	6.251.019€	6,70%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716	4.942.812€	5,29%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095	4.800.637€	5,14%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6	4.547.365€	4,87%
BL-Global Impact BI EURLU0495657552	3.882.557€	4,16%
BL-Equities Japan BI JPYLU0578148610	3.877.839€	4,15%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.