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Eurizon Fund - Bond GBP LTE

LU0114030777 · Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation
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134,30€
2023 €
-3,81%
Rentabilidad en el año
3A €
-13,09%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
134,30€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-13,09%
Comisión (máxima):
0,400%
Gestora:
Eurizon Capital S.A.
Categoría:
RF Deuda Pública GBP
ISIN:
LU0114030777
Clases disponibles:

Eurizon Fund - Bond GBP LTE

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0335988746
146,59€-10,87%3.000.000€0,200%
LU0090978999
company
129,16€-11,06%50.000€0,400%
LU0335989041
153,20€-12,85%3.000.000€0,200%
LU0114030777
company
134,30€-13,09%50.000€0,400%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
50.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Eurizon Fund - Bond GBP LTE

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0335988746
146,59€-10,87%3.000.000€0,200%
LU0090978999
company
129,16€-11,06%50.000€0,400%
LU0335989041
153,20€-12,85%3.000.000€0,200%
LU0114030777
company
134,30€-13,09%50.000€0,400%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Objetivo de Inversión El objetivo de este subfondo es conseguir revalorización e ingresos del capital invertido a lo largo del tiempo obteniendo una rentabilidad en línea con la de una cartera de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno del Reino Unido. Nivel de desviación autorizado con respecto a esta referencia: limitado La consecución efectiva de este objetivo no está garantizada. Política de inversión Los activos netos de este subfondo se invierten principalmente en deuda e instrumentos relacionados con deuda de media y alta calidad emitidos por autoridades públicas o empresas privadas de cualquier país y denominados en libras esterlinas (GBP).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Eurizon Capital S.A.
Categoría
RF Deuda Pública GBP
Benchmark
JPM UK GBI TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
104,2M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,500%
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar
Supplement to SAI
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Bond GBP LTE:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,45%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-18,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-13,09%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-35,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,65%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-35,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%GB00BLPK7110
3.118.189€2,78%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%GB00BK5CVX03
3.090.585€2,76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%GB00BTHH2R79
3.081.317€2,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%GB00B24FF097
3.088.871€2,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%GB00BHBFH458
3.016.185€2,69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%GB00BDRHNP05
2.988.436€2,66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BYZW3G56
2.951.905€2,63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%GB00BFWFPL34
2.923.314€2,61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00B52WS153
2.828.019€2,52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BJMHB534
2.782.368€2,48%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.