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Vitruvius European Equity

LU0103754361 · Vitruvius European Equity B EUR
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407,07€
2023 €
6,72%
Rentabilidad en el año
3A €
10,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
407,07€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,91%
Comisión (máxima):
2,500%
Gestora:
Pharus Management Lux S.A.
Categoría:
RV Europa Cap. Flexible
ISIN:
LU0103754361
Clases disponibles:

Vitruvius European Equity

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0725173180
606,76$17,17%—2,000%
LU0725173008
574,96$16,54%—2,500%
LU0372198514
441,14€11,51%1.000.000€2,000%
LU0103754361
company
407,07€10,91%5.000€2,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,370%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Vitruvius European Equity

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0725173180
606,76$17,17%—2,000%
LU0725173008
574,96$16,54%—2,500%
LU0372198514
441,14€11,51%1.000.000€2,000%
LU0103754361
company
407,07€10,91%5.000€2,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo de la cartera es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, medido en euros. La cartera invertirá en acciones y valores vinculados a empresas que tengan su domicilio social en los países europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Pharus Management Lux S.A.
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
57,5M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
AnnualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vitruvius European Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,49%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-4,91%
Alpha
-1,81
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
87,13
Tracking Error
5,33
Correlación
93,34
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
10,91%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-14,91%
Alpha
-0,87
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
87,71
Tracking Error
5,66
Correlación
93,66
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
-1,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
90,21
Tracking Error
5,30
Correlación
94,98
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,9%
Energía
Energía
13,9%
Salud
Salud
12,9%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
45,0%
Reino Unido
24,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Estados Unidos
7,8%
Canadá
3,8%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,6%
Australasia
0,6%
África
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
2,2%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,5%
Mediumcap
21,7%
Giantcap
19,7%
Smallcap
9,0%
Microcap
3,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BP PLCGB0007980591
1.891.401€3,29%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
1.658.081€2,88%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
1.580.447€2,75%
Commerzbank AGDE000CBK1001
1.327.040€2,31%
Danone SAFR0000120644
1.282.311€2,23%
Basf SEDE000BASF111
1.263.502€2,20%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.238.810€2,15%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
1.222.898€2,12%
Rentokil Initial PLCGB00B082RF11
1.033.759€1,80%
CarrefourFR0000120172
1.022.582€1,78%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.