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BL-Bond Dollar

LU0093570843 · BL-Bond Dollar A USD Inc
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232,92$
2023 €
-1,15%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
232,92$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,40%
Comisión (máxima):
0,600% + 0,000%
Gestora:
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría:
RF Deuda Pública USD
ISIN:
LU0093570843
Clases disponibles:

BL-Bond Dollar

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0495661315
848,73$-2,01%—0,300%
LU0093570926
company
85,00$-2,35%—0,600%
LU0093570843
232,92$-2,40%—0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,870%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

BL-Bond Dollar

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0495661315
848,73$-2,01%—0,300%
LU0093570926
company
85,00$-2,35%—0,600%
LU0093570843
232,92$-2,40%—0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Al menos dos tercios de los activos totales se invierten en renta fija o bonos de interés variable. El fondo también puede invertir hasta un 25% del total de sus activos en bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios o bonos indexados. Hasta dos terceras partes del total de activos se invierten en emisiones denominadas en dólares de EE.UU.. El fondo también puede invertir en productos derivados, para los fines de cobertura u optimización de la cartera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría
RF Deuda Pública USD
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
122,8M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-Bond Dollar:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,64%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
-0,57
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
1,18
Correlación
98,55
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
-2,40%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
-0,64
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
93,23
Tracking Error
1,40
Correlación
96,56
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
-1,02
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
94,12
Tracking Error
1,39
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,55
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.