ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund

LU0084323251 · ADBK SICAV Global Asset Allocation Fd Cap EUR Acc

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750,25€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

750,25€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,59%

Comisión (máxima):

2,200%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU0084323251

Clases disponibles:

ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
ADBK SICAV Global Asset Allocation Fd Cap EUR Acc	LU0084323251		750,25€	1,59%	0€	2,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,480%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El fondo invertirá sus activos en bonos y acciones de emisores de primera clase y ofrecerá a sus accionistas la oportunidad de participar en la evolución de los principales mercados financieros mundiales. La cartera puede emplear técnicas e instrumentos financieros que tengan por objeto los valores mobiliarios, a condición de que tales operaciones se lleven a cabo para la gestión eficaz de la cartera.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

20,8M€

Patrimonio de la clase

20,8M€

Fecha de inicio

18/02/2016

Comisión de gestión

2,200%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,000%

Gastos corrientes

1,480%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

2,000%

Key Investor Information Document (KIID)
1/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/08/2019

Descargar

SemiannualReport
28/02/2019

Descargar

Prospectus
1/12/2016

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,41%

Volatilidad

4,44%

Máxima caída

-3,78%

Alpha

-1,53

Beta

0,27

Ratio de Sharpe

-0,43

R Cuadrado

56,96

Tracking Error

9,24

Correlación

75,47

Ratio de Información

0,00

Rentabilidad anualizada

1,59%

Volatilidad

3,79%

Máxima caída

-6,67%

Alpha

0,27

Beta

0,31

Ratio de Sharpe

0,40

R Cuadrado

49,55

Tracking Error

6,54

Correlación

70,39

Ratio de Información

-0,35

Rentabilidad anualizada

0,94%

Volatilidad

5,61%

Máxima caída

-8,38%

Alpha

-0,77

Beta

0,51

Ratio de Sharpe

0,42

R Cuadrado

63,76

Tracking Error

5,54

Correlación

79,85

Ratio de Información

-0,46

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

3,5%

Consumo Defensivo

3,1%

Industriales

2,9%

Consumo Cíclico

1,7%

Salud

1,3%

Servicios Financieros

1,2%

Servicios Públicos

1,2%

Servicios de Comunicación

1,0%

Materiales Básicos

0,8%

Energía

0,5%

Inmobiliario

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

15,8%

Zona Euro

6,3%

Estados Unidos

5,9%

Europa (ex-Zona Euro)

2,0%

Reino Unido

0,8%

Asia Emergente

0,6%

Mercado Emergente

0,6%

Asia Desarrollada

0,3%

Japón

0,3%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Australasia

0,0%

Oriente Medio

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Europa Emergente

-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

59,5%

Acciones

16,4%

Otros activos

13,2%

Cash

6,9%

Convertible

3,8%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

7,5%

Largecap

4,8%

Mediumcap

1,9%

Microcap

1,7%

Smallcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325	1.251.080€	6,00%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917	928.461€	4,45%
United States Treasury Notes 1.875%	720.797€	3,46%
Sigma Inv. House FCP S/T EUR B InstlLU1091599057	685.740€	3,29%
Merchbanc FCP Renta Fija Flex ALU2222028099	597.438€	2,87%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012H33	580.734€	2,79%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016	563.486€	2,70%
DWS Floating Rate Notes TFCLU1673806201	557.094€	2,67%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030880	495.232€	2,38%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022	488.328€	2,34%

Datos a 31/05/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.