UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR)

LU0073129206 · UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc

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525,21€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

525,21€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,72%

Comisión (máxima):

1,540%

Gestora:

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

LU0073129206

Clases disponibles:

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR)

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc	LU0941351339	157,01€	4,52%	0€	0,920%
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc	LU0073129206	525,21€	3,72%	0€	1,540%
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc	LU0167296390	22,37€	3,65%	0€	1,580%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,020%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR)

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc	LU0941351339	157,01€	4,52%	0€	0,920%
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc	LU0073129206	525,21€	3,72%	0€	1,540%
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc	LU0167296390	22,37€	3,65%	0€	1,580%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 86% y el 100% (media a largo plazo del 95%). Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

57,9M€

Patrimonio de la clase

45,3M€

Fecha de inicio

4/04/1997

Comisión de gestión

1,540%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,380%

Gastos corrientes

2,020%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Factsheet
30/04/2023

Descargar

AnnualReport
31/01/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
4/11/2022

Descargar

SemiannualReport
31/07/2022

Descargar

Rulebook
27/02/2015

Descargar

SimplifiedProspectus
1/11/2011

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR):

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,35%

Volatilidad

17,53%

Máxima caída

-12,15%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,14

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

3,72%

Volatilidad

14,58%

Máxima caída

-24,89%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,41

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

1,43%

Volatilidad

15,87%

Máxima caída

-24,89%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,68

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

16,8%

Servicios Financieros

14,7%

Salud

12,1%

Industriales

10,2%

Consumo Defensivo

10,1%

Consumo Cíclico

8,5%

Materiales Básicos

5,3%

Servicios de Comunicación

5,2%

Servicios Públicos

3,3%

Energía

2,5%

Inmobiliario

1,4%

Exposición regional

País Desarrollado

85,2%

Zona Euro

36,7%

Estados Unidos

33,6%

Mercado Emergente

4,8%

Reino Unido

4,5%

Europa (ex-Zona Euro)

3,8%

Asia Emergente

3,5%

Japón

2,8%

Asia Desarrollada

2,1%

Canadá

1,0%

Iberoamérica

1,0%

Australasia

0,5%

África

0,2%

Oriente Medio

0,1%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

90,1%

Cash

8,1%

Bonos

1,9%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

31,8%

Largecap

31,1%

Mediumcap

21,3%

Smallcap

4,7%

Microcap

1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX AccLU2393191064	10.880.123€	17,95%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-XLU0401311831	10.868.587€	17,93%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR AaccLU0950674761	7.344.190€	12,11%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-accLU2391792749	6.490.565€	10,71%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A DisIE00BDQZMX67	4.392.967€	7,25%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAccLU2100403588	4.395.056€	7,25%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-XLU2191834451	3.642.298€	6,01%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-accLU2384721481	3.611.814€	5,96%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-accLU0745893759	2.902.093€	4,79%
UBS (Lux) Money Market EUR Sust U-X-accLU0395216871	2.253.360€	3,72%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.