Rainbow Emerging Markets Equities

LU0065943366 · Rainbow Emerging Markets Equities Acc

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196,34€

31/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

196,34€

Valor liquidativo a 31/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,49%

Comisión (máxima):

0,890%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

RV Global Emergente

ISIN:

LU0065943366

Clases disponibles:

Rainbow Emerging Markets Equities

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Rainbow Emerging Markets Equities Acc	LU0065943366		196,34€	1,49%	0€	0,890%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

3,990%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El objetivo de inversión de este compartimento es una combinación dinámica de ingresos y apreciación de capital que pretende conseguir invirtiendo principalmente, aunque no exclusivamente, en renta variable de cualquier país del mundo, especialmente en aquellos situados en zonas emergentes como Europa del Este, Sudeste Asiático y Latinoamérica.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

RV Global Emergente

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

6,3M€

Patrimonio de la clase

6,3M€

Fecha de inicio

14/08/1997

Comisión de gestión

0,890%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,070%

Gastos corrientes

3,990%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/05/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Factsheet
30/04/2020

Descargar

Rulebook
15/04/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rainbow Emerging Markets Equities:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-7,33%

Volatilidad

16,98%

Máxima caída

-11,53%

Alpha

-1,27

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

-0,44

R Cuadrado

86,84

Tracking Error

8,24

Correlación

93,19

Ratio de Información

-0,03

Rentabilidad anualizada

1,49%

Volatilidad

18,62%

Máxima caída

-31,29%

Alpha

-4,01

Beta

1,05

Ratio de Sharpe

0,17

R Cuadrado

68,98

Tracking Error

12,35

Correlación

83,05

Ratio de Información

-0,39

Rentabilidad anualizada

-2,15%

Volatilidad

20,15%

Máxima caída

-34,30%

Alpha

-3,89

Beta

1,08

Ratio de Sharpe

0,32

R Cuadrado

76,77

Tracking Error

11,05

Correlación

87,62

Ratio de Información

-0,42

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Públicos

19,0%

Servicios Financieros

15,6%

Industriales

15,1%

Tecnología

13,4%

Servicios de Comunicación

12,1%

Consumo Cíclico

6,4%

Materiales Básicos

5,6%

Consumo Defensivo

4,3%

Inmobiliario

1,0%

Energía

0,8%

Salud

0,3%

Exposición regional

Mercado Emergente

72,3%

Asia Emergente

63,7%

País Desarrollado

21,3%

Asia Desarrollada

14,9%

Iberoamérica

7,2%

Zona Euro

2,9%

Japón

2,3%

Europa Emergente

1,4%

Canadá

1,2%

Oriente Medio

0,0%

África

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Australasia

0,0%

Reino Unido

0,0%

No Clasificado

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

93,6%

Cash

5,2%

Bonos

1,1%

Acciones preferentes

0,1%

Convertible

0,0%

Otros activos

-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

43,4%

Mediumcap

22,2%

Giantcap

12,5%

Smallcap

9,3%

Microcap

6,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
International Container Terminal Services Inc	357.183€	5,71%
Aboitiz Equity Ventures Inc	336.239€	5,37%
Siam Cement PCLTH0003010Z12	279.930€	4,47%
Bangkok Bank PCLTH0001010014	240.301€	3,84%
LG Electronics IncKR7066570003	235.788€	3,77%
Daqo New Energy Corp ADR	219.125€	3,50%
Manila Electric Co	217.807€	3,48%
PT Astra International TbkID1000122807	217.887€	3,48%
First Philippine Holdings Corp	209.593€	3,35%
Baidu Inc ADR	195.841€	3,13%

Datos a 31/05/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.