Cameros SICAV

LU0054736326 · Cameros SICAV

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144,55€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

144,55€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,55%

Comisión (máxima):

1,550%

Gestora:

A&G Fondos SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

LU0054736326

Clases disponibles:

Cameros SICAV

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cameros SICAV	LU0054736326		144,55€	1,55%	0€	1,550%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,170%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Sicav luxemburguesa de Renta Variable Mixta. Su cartera se reparte en activos de renta fija y variable en proporciones similares, variando el peso de cada una en función de la situación del mercado. La cartera de Renta Fija combina emisiones tanto de deuda pública como privada de emisores de calificación crediticia "grado de inversión", básicamente denominada en euros. La duración media se sitúa en torno a 3 años. La cartera de Renta variable está compuesta principalmente por small y mid caps europeas y americanas. También incluye en su cartera Fondos de Inversión de las Gestoras más acreditadas del mundo, que cubren áreas o sectores concretos de mercado.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

A&G Fondos SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

58,5M€

Patrimonio de la clase

58,5M€

Fecha de inicio

10/05/2002

Comisión de gestión

1,550%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,290%

Gastos corrientes

2,170%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

5,000%

Prospectus
1/04/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
21/03/2007

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cameros SICAV:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,80%

Volatilidad

7,43%

Máxima caída

-5,59%

Alpha

-1,58

Beta

0,52

Ratio de Sharpe

-0,30

R Cuadrado

74,42

Tracking Error

6,85

Correlación

86,27

Ratio de Información

-0,08

Rentabilidad anualizada

1,55%

Volatilidad

5,48%

Máxima caída

-11,24%

Alpha

-0,54

Beta

0,54

Ratio de Sharpe

0,30

R Cuadrado

72,33

Tracking Error

4,91

Correlación

85,05

Ratio de Información

-0,46

Rentabilidad anualizada

0,03%

Volatilidad

7,29%

Máxima caída

-13,37%

Alpha

-2,52

Beta

0,73

Ratio de Sharpe

0,48

R Cuadrado

78,67

Tracking Error

4,14

Correlación

88,70

Ratio de Información

-0,85

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

4,1%

Servicios Financieros

3,2%

Consumo Defensivo

1,8%

Tecnología

1,7%

Consumo Cíclico

1,0%

Salud

0,9%

Servicios Públicos

0,6%

Servicios de Comunicación

0,6%

Inmobiliario

0,5%

Energía

0,4%

Materiales Básicos

0,4%

Exposición regional

País Desarrollado

11,4%

Estados Unidos

4,1%

Mercado Emergente

3,9%

Zona Euro

3,6%

Reino Unido

2,7%

Asia Emergente

2,4%

Europa Emergente

0,9%

Europa (ex-Zona Euro)

0,5%

Asia Desarrollada

0,5%

Iberoamérica

0,5%

África

0,1%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

58,3%

Acciones

20,6%

Otros activos

16,5%

Cash

4,6%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

6,5%

Mediumcap

2,4%

Giantcap

2,3%

Smallcap

1,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Aberdeen Global Em Mkts Eq I Acc USDLU0231479717	1.602.956€	2,68%
Ishares Iii - Core Msci World Usd Etf	1.585.977€	2,65%
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A Eur -Acc-	1.523.385€	2,55%
British Airways PLCGB0001290575	1.261.500€	2,11%
Msif - Global Convertible Bond - I Usd	1.253.942€	2,10%
Sub. Bankia 14/24 4.00%	1.022.155€	1,71%
Sub. Bbva 14/24 '137' -Sr-S 3.50%	1.020.805€	1,71%
Mfs Meridian - European Value - A1	1.014.485€	1,70%
Lfp Tresorerie I-Cap.-	973.937€	1,63%
Frn Acciona Financiacion Filiales 16/19 '12' -Sr-S	913.208€	1,53%

Datos a 30/06/2018

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.