Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

LU0047509939 · Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

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4.132,74€

25/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

4.132,74€

Valor liquidativo a 25/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+12,24%

Comisión (máxima):

1,500%

Gestora:

ODDO BHF (Suisse) S.A.

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Growth

ISIN:

LU0047509939

Clases disponibles:

Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection	LU0047509939		4.132,74€	12,24%	1€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,190%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El fondo apunta invertir en las compañías europeas de la ex Europa del Este. Típicamente de 20 a 30 acciones se mantienen en el fondo. El fondo se concentra en seleccionar acciones de empresas que presentan un crecimiento constante, con buena visibilidad para los años venideros y excelentes perspectivas de inversión a largo plazo. La filosofía de inversión se basa en un efooque de manera selectiva y de forma ascendete.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

ODDO BHF (Suisse) S.A.

Categoría

RV Europa Cap. Grande Growth

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

18,5M€

Patrimonio de la clase

18,5M€

Fecha de inicio

26/11/1993

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,000%

Gastos corrientes

2,190%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

3,000%

Key Investor Information Document (KIID)
15/02/2022

Descargar

Prospectus
1/03/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Landolt Investment (LUX) SICAV - Euro Selection:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

17,49%

Volatilidad

23,05%

Máxima caída

-14,81%

Alpha

-1,12

Beta

1,12

Ratio de Sharpe

0,35

R Cuadrado

84,78

Tracking Error

9,22

Correlación

92,08

Ratio de Información

-0,11

Rentabilidad anualizada

12,24%

Volatilidad

18,33%

Máxima caída

-26,82%

Alpha

-1,30

Beta

1,01

Ratio de Sharpe

0,75

R Cuadrado

75,58

Tracking Error

9,04

Correlación

86,94

Ratio de Información

-0,20

Rentabilidad anualizada

9,74%

Volatilidad

17,58%

Máxima caída

-26,82%

Alpha

4,41

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

1,00

R Cuadrado

75,24

Tracking Error

8,80

Correlación

86,74

Ratio de Información

0,45

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

32,6%

Tecnología

19,2%

Consumo Cíclico

16,5%

Industriales

11,7%

Consumo Defensivo

11,2%

Materiales Básicos

6,1%

Exposición regional

País Desarrollado

98,5%

Zona Euro

57,1%

Europa (ex-Zona Euro)

26,1%

Estados Unidos

9,7%

Reino Unido

5,6%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

98,5%

Cash

1,5%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

44,2%

Largecap

37,2%

Mediumcap

15,8%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	1.567.233€	8,82%
ASML Holding NVNL0010273215	1.377.389€	7,75%
EssilorluxotticaFR0000121667	1.095.062€	6,16%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	1.049.766€	5,90%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34	804.333€	4,52%
Linde PLCIE000S9YS762	782.868€	4,40%
Straumann Holding AGCH1175448666	623.152€	3,51%
Alcon IncCH0432492467	615.772€	3,46%
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001	582.637€	3,28%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8	555.816€	3,13%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.