DP Global Strategy L - Medium

LU0035601128 · DP Global Strategy L - Medium A

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54,29€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

54,29€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,53%

Comisión (máxima):

1,100%

Gestora:

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

LU0035601128

Clases disponibles:

DP Global Strategy L - Medium

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DP Global Strategy L - Medium B	LU0034463017		127,35€	2,53%	0€	1,100%
DP Global Strategy L - Medium A	LU0035601128		54,29€	2,53%	0€	1,100%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,670%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un riesgo de perdida medio. La estructura normativa es de 55% en acciones, de las cuales el 22% son de "euroland" y el 33% del resto del mundo, 39% en Bonos de los cuales 30% provienen de "euroland" mientras que el 9% provienen del resto del mundo; 4% en bienes raíces, y el 2% en inversiones a corto plazo. La evaluación de riesgo es un 3 en una escala de 0 a 5.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

5.100,9M€

Patrimonio de la clase

1.169,4M€

Fecha de inicio

8/01/1991

Comisión de gestión

1,100%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,050%

Gastos corrientes

1,670%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
19/04/2022

Descargar

AnnualReport
31/03/2022

Descargar

Prospectus
1/02/2022

Descargar

Factsheet
31/03/2010

Descargar

Quarterly Report
30/06/2008

Descargar

SimplifiedProspectus
31/05/2007

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DP Global Strategy L - Medium:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,50%

Volatilidad

12,19%

Máxima caída

-7,88%

Alpha

-1,93

Beta

1,00

Ratio de Sharpe

-0,26

R Cuadrado

99,10

Tracking Error

1,15

Correlación

99,55

Ratio de Información

-1,65

Rentabilidad anualizada

2,53%

Volatilidad

8,84%

Máxima caída

-15,40%

Alpha

-1,24

Beta

1,02

Ratio de Sharpe

0,33

R Cuadrado

98,17

Tracking Error

1,20

Correlación

99,08

Ratio de Información

-1,03

Rentabilidad anualizada

1,90%

Volatilidad

9,42%

Máxima caída

-15,40%

Alpha

-1,71

Beta

1,05

Ratio de Sharpe

0,81

R Cuadrado

98,43

Tracking Error

1,27

Correlación

99,21

Ratio de Información

-1,25

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

10,9%

Salud

8,1%

Servicios Financieros

7,7%

Consumo Cíclico

5,9%

Industriales

5,3%

Consumo Defensivo

4,7%

Servicios de Comunicación

3,8%

Materiales Básicos

2,7%

Energía

2,2%

Inmobiliario

1,8%

Servicios Públicos

1,2%

Exposición regional

País Desarrollado

48,7%

Estados Unidos

23,3%

Zona Euro

13,0%

Mercado Emergente

5,7%

Europa (ex-Zona Euro)

4,7%

Asia Emergente

4,5%

Reino Unido

2,9%

Asia Desarrollada

2,5%

Japón

2,0%

Iberoamérica

0,7%

África

0,3%

Oriente Medio

0,2%

Europa Emergente

0,2%

Canadá

0,1%

Australasia

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

54,3%

Bonos

40,6%

Cash

3,0%

Otros activos

1,9%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

21,1%

Largecap

18,6%

Mediumcap

12,9%

Smallcap

1,5%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
DPAM B Eqs US ESG Leaders Idx JBE6317170452	427.641.999€	8,30%
DPAM B Equities Europe Sust J CapBE6299492213	290.870.154€	5,65%
DPAM B Eqs US Behavioral Val J EUR CapBE6299540698	282.246.793€	5,48%
DPAM B Bonds Eur J CapBE6299413391	267.040.225€	5,19%
DPAM B Equities World Sust J CapBE6299467934	245.846.042€	4,77%
Select Equities Emerging MultiMgmt Z EURLU1518582280	181.181.538€	3,52%
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx J EUR CapLU2393945071	177.260.139€	3,44%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable JLU1518613770	175.936.373€	3,42%
DPAM L Bonds Universalis Uncons JLU1518614158	167.063.020€	3,24%
DPAM B Equities Europe Div J CapBE6299450765	139.016.426€	2,70%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.