LGT Funds SICAV - LGT SustainableMoney Market Fund (EUR) - Fondos de inversión - El Economista
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LGT Funds SICAV - LGT SustainableMoney Market Fund (EUR)

LI0015327740 · LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B
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688,82€
2023 €
0,68%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
688,82€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,25%
Comisión (máxima):
0,500%
Gestora:
LGT Capital Partners (FL) AG
Categoría:
Mercado Monetario EUR
ISIN:
LI0015327740
Clases disponibles:

LGT Funds SICAV - LGT SustainableMoney Market Fund (EUR)

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LI0134096978
987,12€-0,10%1€0,250%
LI0247153435
981,14€-0,18%1€0,250%
LI0015327740
688,82€-0,25%1€0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,260%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
LGT Capital Partners (FL) AG
Categoría
Mercado Monetario EUR
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
174,2M€
Patrimonio de la clase
80,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo LGT Funds SICAV - LGT SustainableMoney Market Fund (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,58%
Volatilidad
0,35%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
-0,51
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-3,30
R Cuadrado
4,53
Tracking Error
6,01
Correlación
21,28
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
-0,25%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
-0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,48
R Cuadrado
0,58
Tracking Error
5,04
Correlación
7,59
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
-0,13
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
6,60
Tracking Error
5,16
Correlación
25,70
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
63,3%
Bonos
36,5%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Money Market Call Eur, 23.08.19-24h/48h (Li.805531)
11.700.000€7,00%
Cash
10.991.892€6,57%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030435
8.198.606€4,90%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030427
8.051.127€4,81%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%DE000A2GSKL9
5.989.200€3,58%
Iberdrola International B.V. 2.5%XS1057055060
4.401.701€2,63%
Fiduciary Call Money Eur, 16.01.2019, 48h, Cmcifrpa (Lifid.6225)
4.400.000€2,63%
Bank of America Corporation 1.625%XS1290850707
4.165.300€2,49%
Telstra Corp Ltd. 3.5%XS0760187400
4.138.345€2,47%
Fidelity National Information Services Inc 0.125%XS2085547433
4.096.425€2,45%
Datos a
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo funciona un fondo de inversión?
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Elaborado por Finect.